Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,30 % |
12,17 % |
14,32 % |
12,88 % |
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Sharpe Ratio
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0,37 |
0,29 |
0,57 |
0,60 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-16,47 % |
-16,47 % |
-25,45 % |
-25,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Nein
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Nein
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Deutschland |
|
34,80 % |
| USA |
|
26,60 % |
| Weitere Anteile |
|
11,40 % |
| Italien |
|
8,00 % |
| Luxemburg |
|
5,90 % |
| Frankreich |
|
4,80 % |
| Schweden |
|
3,10 % |
| Kanada |
|
2,30 % |
| Niederlande |
|
2,00 % |
| Spanien |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Weitere Anteile |
|
51,30 % |
| Versicherungen |
|
16,60 % |
| Software |
|
8,80 % |
| Banken |
|
4,60 % |
| Kapitalanlagegesellschaft |
|
4,60 % |
| Gesundheitswesen/ Ausstattung |
|
3,80 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
3,60 % |
| Entertainment |
|
3,50 % |
| Gewerbliche Dienste |
|
3,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| SAP SE |
|
6,73 % |
| Münchener Rück AG |
|
5,87 % |
| Fiserv Inc |
|
3,65 % |
| Deutsche Bahn Finance |
|
3,60 % |
| Netflix |
|
3,55 % |
| MTU Aero Engines |
|
3,12 % |
| Tele2 A.B. B |
|
3,12 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
2,99 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,63 %
|
