Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,86 % |
14,30 % |
13,85 % |
13,30 % |
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Sharpe Ratio
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0,48 |
0,70 |
0,38 |
0,65 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-9,11 % |
-16,47 % |
-25,45 % |
-25,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.02.2026)
| USA |
|
33,30 % |
| Deutschland |
|
16,50 % |
| Weitere Anteile |
|
10,80 % |
| Irland |
|
8,90 % |
| Frankreich |
|
8,20 % |
| Luxemburg |
|
5,70 % |
| Kanada |
|
5,60 % |
| Italien |
|
5,50 % |
| Spanien |
|
3,40 % |
| Südafrika |
|
2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.02.2026)
Top Positionen (Stand: 27.02.2026)
| Hochtief |
|
6,00 % |
| Lundin Gold, Inc. |
|
5,61 % |
| Seagate Technology Holdings PLC |
|
5,18 % |
| Micron Technology |
|
4,42 % |
| Amphenol Corp. - Cl. A |
|
4,17 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
3,94 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,27 % |
| Societe Generale |
|
3,12 % |
| Goldman Sachs Group Inc. |
|
3,07 % |
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Summe Top-Positionen
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38,78 %
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