Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,81 % |
12,66 % |
13,77 % |
12,80 % |
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Sharpe Ratio
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0,55 |
0,49 |
0,53 |
0,67 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-16,47 % |
-16,47 % |
-25,45 % |
-25,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA |
|
38,10 % |
| Deutschland |
|
29,30 % |
| Luxemburg |
|
6,20 % |
| Kanada |
|
5,60 % |
| Irland |
|
5,20 % |
| Weitere Anteile |
|
4,90 % |
| Niederlande |
|
3,60 % |
| Italien |
|
3,40 % |
| Liberia |
|
1,90 % |
| Spanien |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Weitere Anteile |
|
47,90 % |
| Software |
|
10,40 % |
| Luftfahrt/Verteidigung |
|
8,00 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
|
7,70 % |
| Versicherungen |
|
6,70 % |
| Elektrische Geräte |
|
5,30 % |
| Metall u. Bergbau |
|
5,00 % |
| Einzelhandel |
|
4,70 % |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten |
|
4,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
