Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,20 % |
13,31 % |
12,37 % |
| Sharpe Ratio |
1,18 |
0,49 |
0,68 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-8,54 % |
-21,67 % |
-21,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,80
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.01.2021)
| USA |
|
46,38 % |
| Japan |
|
11,80 % |
| Schweiz |
|
6,44 % |
| Irland |
|
4,22 % |
| Kanada |
|
3,83 % |
| Deutschland |
|
3,11 % |
| Niederlande |
|
2,68 % |
| Schweden |
|
2,30 % |
| Neuseeland |
|
2,13 % |
| Dänemark |
|
2,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.01.2021)
| Software & SW-Services |
|
19,43 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
10,70 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften |
|
9,84 % |
| Groß- und Einzelhandel |
|
9,35 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
|
8,86 % |
| Gesundheitsdienstleistungen & Systeme |
|
8,06 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung |
|
5,35 % |
| Investitionsgüter |
|
5,02 % |
| Diversifizierte Finanzdienste |
|
4,25 % |
| Versicherungen |
|
3,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.01.2021)
Top Positionen (Stand: 29.01.2021)
| AAON Inc. |
|
1,24 % |
| Qualys Inc. |
|
1,21 % |
| Partners Group |
|
1,19 % |
| Scotts Miracle |
|
1,18 % |
| Helen of Troy |
|
1,16 % |
| ASML HOLDING |
|
1,15 % |
| Indutrade |
|
1,15 % |
| Investor |
|
1,15 % |
| KLA Tencor |
|
1,15 % |
| ARB CORP. |
|
1,14 % |
