Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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10,83 % |
11,95 % |
11,44 % |
12,97 % |
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Sharpe Ratio
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1,51 %
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1,39 %
|
1,08 %
|
0,77 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
|
-8,18 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.10.2026)
| Vietnam |
|
32,59 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
14,19 % |
| Kasachstan |
|
11,27 % |
| Slowenien |
|
7,87 % |
| Sonstige |
|
6,86 % |
| Peru |
|
4,69 % |
| Rumänien |
|
4,59 % |
| Ägypten |
|
3,91 % |
| Kenia |
|
2,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,97 % |
| Marokko |
|
1,89 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,68 % |
| Philippinen |
|
1,64 % |
| Kolumbien |
|
1,24 % |
| Usbekistan |
|
1,01 % |
| Pakistan |
|
0,92 % |
| Oman |
|
0,50 % |
| Katar |
|
0,29 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 09.10.2026)
| Finanzsektor |
|
38,21 % |
| Immobilien |
|
13,09 % |
| Öl und Gas |
|
11,46 % |
| Industrie |
|
10,51 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
6,73 % |
| Rohstoffe |
|
6,69 % |
| Technologie |
|
5,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,25 % |
| Telekommunikation |
|
1,83 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,22 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,61 % |
| Versorger |
|
0,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.10.2026)
Top Positionen (Stand: 09.10.2026)
| Vingroup JSC |
|
7,95 % |
| United States Treasury Bills 0% |
|
5,72 % |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R |
|
5,18 % |
| Adnoc Logistics & Services PLC |
|
4,70 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
4,62 % |
| Hoa Phat Group JSC |
|
4,60 % |
| Kaspi.kz JSC ADS |
|
4,46 % |
| Gemadept Group Corp |
|
4,45 % |
| ADNOC Drilling Company PJSC |
|
4,23 % |
| ADNOC Gas PLC |
|
3,60 % |
|
Summe Top-Positionen
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49,50 %
|
