Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,45 % |
10,92 % |
12,12 % |
13,42 % |
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Sharpe Ratio
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0,21 |
0,92 |
1,52 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
2
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-7,74 % |
-12,44 % |
-12,44 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Vietnam |
|
28,45 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
15,99 % |
| Kasachstan |
|
12,36 % |
| Slowenien |
|
6,74 % |
| Rumänien |
|
5,72 % |
| Philippinen |
|
4,50 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,53 % |
| Peru |
|
3,43 % |
| Marokko |
|
3,38 % |
| Katar |
|
2,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Financials |
|
41,10 % |
| Real Estate |
|
10,65 % |
| Energy |
|
9,56 % |
| Industrials |
|
7,13 % |
| Consumer Staples |
|
6,32 % |
| Information Technology |
|
5,02 % |
| Health Care |
|
3,77 % |
| Materials |
|
3,59 % |
| Utilities |
|
2,56 % |
| Consumer Discretionary |
|
2,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Kaspi.kz JSC GDR |
|
5,66 % |
| FPT Corp |
|
5,02 % |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan |
|
4,94 % |
| Asia Commercial Bank |
|
4,49 % |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
|
4,32 % |
| Gemadept Corp. |
|
4,26 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
3,83 % |
| Banca Transilvania |
|
2,95 % |
| Krka D. D. |
|
2,91 % |
| HOA PHAT GROUP JSC |
|
2,52 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,90 %
|
