Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,21 % |
12,05 % |
11,48 % |
12,99 % |
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Sharpe Ratio
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2,40 %
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1,51 %
|
1,25 %
|
0,79 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,18 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vietnam |
|
33,36 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
14,27 % |
| Kasachstan |
|
11,31 % |
| Slowenien |
|
8,29 % |
| Peru |
|
4,95 % |
| Rumänien |
|
4,45 % |
| Ägypten |
|
3,87 % |
| Sonstige |
|
3,74 % |
| Kenia |
|
2,86 % |
| Philippinen |
|
2,41 % |
| Marokko |
|
2,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,46 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,39 % |
| Pakistan |
|
1,13 % |
| Kolumbien |
|
1,01 % |
| Island |
|
1,01 % |
| Usbekistan |
|
1,01 % |
| Oman |
|
0,62 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,48 % |
| Katar |
|
0,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
96,26 % |
| Staatsanleihen |
|
2,53 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,90 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,31 % |
| Derivate |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Vingroup JSC |
|
6,19 % |
| Hoa Phat Group JSC |
|
5,74 % |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R |
|
4,96 % |
| Adnoc Logistics & Services PLC |
|
4,95 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
4,85 % |
| ADNOC Drilling Company PJSC |
|
4,59 % |
| Kaspi.kz JSC ADS |
|
4,46 % |
| Gemadept Group Corp |
|
4,09 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank |
|
3,95 % |
| Krka DD |
|
3,45 % |
|
Summe Top-Positionen
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47,21 %
|
