Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,49 % |
11,72 % |
11,85 % |
13,60 % |
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Sharpe Ratio
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-0,07 |
0,75 |
1,25 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Vietnam |
|
25,18 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
15,02 % |
| Kasachstan |
|
13,53 % |
| Slowenien |
|
7,53 % |
| Philippinen |
|
5,99 % |
| Rumänien |
|
5,34 % |
| Saudi-Arabien |
|
4,87 % |
| Marokko |
|
3,73 % |
| Peru |
|
3,39 % |
| Katar |
|
2,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Financials |
|
45,83 % |
| Real Estate |
|
9,98 % |
| Energy |
|
9,76 % |
| Consumer Staples |
|
5,44 % |
| Industrials |
|
5,41 % |
| Health Care |
|
4,36 % |
| Information Technology |
|
3,88 % |
| Materials |
|
3,48 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,30 % |
| Consumer Discretionary |
|
2,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan |
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6,28 % |
| Kaspi.kz JSC GDR |
|
5,44 % |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
|
4,39 % |
| Asia Commercial Bank |
|
4,27 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
3,95 % |
| United States Treasury Bill 0% 14/11/2013 |
|
3,89 % |
| FPT Corp |
|
3,88 % |
| Gemadept Corp. |
|
3,58 % |
| Krka D. D. |
|
3,58 % |
| Saudi National Bank |
|
3,47 % |
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Summe Top-Positionen
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42,73 %
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