Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,52 % |
11,67 % |
11,57 % |
13,26 % |
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Sharpe Ratio
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1,00 |
1,01 |
1,50 |
0,67 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-15,74 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Vietnam |
|
23,26 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
16,22 % |
| Kasachstan |
|
11,51 % |
| Slowenien |
|
8,21 % |
| Marokko |
|
5,10 % |
| Philippinen |
|
4,76 % |
| Ägypten |
|
4,16 % |
| Rumänien |
|
4,07 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,86 % |
| Kenia |
|
3,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Financials |
|
50,69 % |
| Energy |
|
11,01 % |
| Real Estate |
|
10,82 % |
| Materials |
|
4,58 % |
| Consumer Staples |
|
4,52 % |
| Health Care |
|
4,29 % |
| Industrials |
|
3,96 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,90 % |
| Utilities |
|
1,38 % |
| Information Technology |
|
0,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan |
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5,74 % |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
|
4,82 % |
| Asia Commercial Bank |
|
4,56 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
4,53 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank |
|
3,81 % |
| HOA PHAT GROUP JSC |
|
3,74 % |
| Kaspi.kz JSC GDR |
|
3,68 % |
| Krka D. D. |
|
3,68 % |
| Gemadept Corp. |
|
3,31 % |
| Saudi National Bank |
|
3,24 % |
|
Summe Top-Positionen
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41,11 %
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