Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,87 % |
11,45 % |
11,21 % |
12,94 % |
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Sharpe Ratio
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1,43 |
1,60 |
1,44 |
0,85 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-15,74 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Vietnam |
|
27,70 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
15,20 % |
| Kasachstan |
|
10,68 % |
| Ägypten |
|
7,84 % |
| Slowenien |
|
7,61 % |
| Peru |
|
4,80 % |
| Rumänien |
|
3,87 % |
| Kenia |
|
3,39 % |
| Philippinen |
|
3,29 % |
| Marokko |
|
2,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Financials |
|
48,54 % |
| Real Estate |
|
12,98 % |
| Energy |
|
11,74 % |
| Materials |
|
7,53 % |
| Weitere Anteile |
|
5,81 % |
| Industrials |
|
3,88 % |
| Health Care |
|
3,31 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,33 % |
| Consumer Staples |
|
2,30 % |
| Information Technology |
|
1,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan |
|
5,48 % |
| HOA PHAT GROUP JSC |
|
5,32 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
4,31 % |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
|
4,28 % |
| ADNOC Logistics & Services |
|
4,11 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank |
|
3,87 % |
| Commercial International Bank - Egypt |
|
3,33 % |
| Krka D. D. |
|
3,30 % |
| NAC Kazatomprom JSC ADR |
|
3,26 % |
| Gemadept Corp. |
|
3,08 % |
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Summe Top-Positionen
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40,34 %
|
