Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,85 % |
11,96 % |
11,54 % |
13,07 % |
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Sharpe Ratio
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2,54 |
1,54 |
1,28 |
0,81 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-8,18 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Vietnam |
|
27,09 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
9,53 % |
| Kasachstan |
|
9,11 % |
| Slowenien |
|
8,25 % |
| Ägypten |
|
6,01 % |
| Peru |
|
4,22 % |
| Rumänien |
|
3,76 % |
| Kenia |
|
3,74 % |
| Philippinen |
|
3,34 % |
| Marokko |
|
2,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Financials |
|
44,89 % |
| Weitere Anteile |
|
15,64 % |
| Energy |
|
9,55 % |
| Materials |
|
8,05 % |
| Real Estate |
|
7,60 % |
| Industrials |
|
4,90 % |
| Health Care |
|
3,33 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,27 % |
| Consumer Staples |
|
2,09 % |
| Information Technology |
|
1,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| United States Treasury Bill 0% 14/11/2013 |
|
10,17 % |
| HOA PHAT GROUP JSC |
|
5,77 % |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan |
|
5,22 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
4,92 % |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
|
4,28 % |
| Gemadept Corp. |
|
4,02 % |
| ADNOC Logistics & Services |
|
3,45 % |
| Krka D. D. |
|
3,33 % |
| Commercial International Bank - Egypt |
|
2,84 % |
| Asia Commercial Bank |
|
2,75 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
46,75 %
|
