Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,59 % |
11,64 % |
11,45 % |
13,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,74 |
1,24 |
1,39 |
0,63 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vietnam |
|
27,83 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
15,96 % |
| Kasachstan |
|
10,30 % |
| Slowenien |
|
8,22 % |
| Marokko |
|
4,57 % |
| Ägypten |
|
4,53 % |
| Philippinen |
|
3,90 % |
| Rumänien |
|
3,84 % |
| Peru |
|
3,49 % |
| Kenia |
|
3,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Financials |
|
45,80 % |
| Energy |
|
13,45 % |
| Real Estate |
|
11,39 % |
| Materials |
|
6,88 % |
| Industrials |
|
4,07 % |
| Health Care |
|
3,99 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,66 % |
| Consumer Staples |
|
3,23 % |
| Information Technology |
|
1,19 % |
| Utilities |
|
1,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| HOA PHAT GROUP JSC |
|
5,30 % |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan |
|
5,18 % |
| ADNOC Logistics & Services |
|
4,91 % |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
|
4,70 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
4,67 % |
| Asia Commercial Bank |
|
4,59 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank |
|
3,69 % |
| Krka D. D. |
|
3,55 % |
| Gemadept Corp. |
|
3,48 % |
| Attijariwafa Bank |
|
3,17 % |
|
Summe Top-Positionen
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43,24 %
|
