Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,84 % |
19,28 % |
20,34 % |
Sharpe Ratio
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0,90 |
-0,25 |
0,34 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
6
|
6
|
Max. Drawdown
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-8,63 % |
-33,86 % |
-37,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.2 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
- Social - Soziales
|
2
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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1,6
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
USA |
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55,30 % |
Japan |
|
10,10 % |
Schweiz |
|
7,30 % |
Vereinigtes Königreich |
|
6,10 % |
Deutschland |
|
4,30 % |
Niederlande |
|
3,00 % |
Kanada |
|
2,80 % |
Schweden |
|
2,40 % |
Spanien |
|
2,10 % |
Frankreich |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
Industrie |
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33,80 % |
IT |
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19,60 % |
Gesundheit |
|
12,90 % |
Konsum, zyklisch |
|
8,70 % |
Finanzen |
|
7,50 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
6,10 % |
Rohstoffe |
|
4,70 % |
Kommunikationsdienste |
|
2,50 % |
Weitere Anteile |
|
2,20 % |
Immobilien |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
Games Workshop |
|
2,60 % |
IMCD N.V. |
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2,10 % |
Ryman Hospitality Properties |
|
2,00 % |
Asahi Intecc |
|
1,90 % |
Casella Waste Systems, Inc. |
|
1,90 % |
Kadant Inc. |
|
1,90 % |
Vita Group |
|
1,90 % |
CTS Eventim AG & Co KGaA |
|
1,80 % |
MSA Safety, Inc. |
|
1,80 % |
Quaker Houghton |
|
1,80 % |
Summe Top-Positionen
|
|
19,70 %
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