Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,57 % |
16,00 % |
18,19 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,92 %
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0,03 %
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-0,17 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-12,44 % |
-28,91 % |
-37,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
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- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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1,5
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
50,86 % |
| Japan |
|
16,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,03 % |
| Deutschland |
|
5,06 % |
| Kanada |
|
4,00 % |
| Dänemark |
|
3,05 % |
| Frankreich |
|
3,00 % |
| Sonstige |
|
2,87 % |
| Schweden |
|
2,21 % |
| Norwegen |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2026)
| Industrie |
|
34,30 % |
| Technologie |
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15,59 % |
| Finanzsektor |
|
13,43 % |
| Öl und Gas |
|
9,65 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,46 % |
| Rohstoffe |
|
5,16 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,71 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,87 % |
| Immobilien |
|
1,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2026)
Top Positionen (Stand: 30.04.2026)
| Gaztransport et technigaz SA |
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2,47 % |
| FirstCash Holdings Inc |
|
2,24 % |
| Nordnet AB (publ) Ordinary Shares |
|
2,21 % |
| Pricesmart Inc |
|
2,17 % |
| Modec Inc |
|
2,16 % |
| Bank of Hawaii Corp |
|
2,10 % |
| Asahi Intecc Co Ltd |
|
2,09 % |
| Kodiak Gas Services Inc |
|
2,02 % |
| Clarkson PLC |
|
1,99 % |
| Kirby Corp |
|
1,98 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,42 %
|
