Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
18,30 % |
19,15 % |
20,25 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,25 |
0,10 |
0,33 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
6 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-10,24 % |
-37,06 % |
-37,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
1,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| USA |
|
54,90 % |
| Japan |
|
8,70 % |
| Schweiz |
|
7,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,60 % |
| Schweden |
|
4,10 % |
| Deutschland |
|
4,00 % |
| Niederlande |
|
3,60 % |
| Frankreich |
|
1,90 % |
| Italien |
|
1,90 % |
| Belgien |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Industrie |
|
33,80 % |
| IT |
|
18,70 % |
| Gesundheit |
|
14,00 % |
| Konsum, zyklisch |
|
10,30 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,30 % |
| Finanzen |
|
5,30 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,40 % |
| Rohstoffe |
|
3,30 % |
| Weitere Anteile |
|
2,20 % |
| Immobilien |
|
1,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| Games Workshop |
|
2,00 % |
| Conmed |
|
1,90 % |
| Forward Air |
|
1,90 % |
| Workiva Inc. |
|
1,90 % |
| AAON Inc. |
|
1,80 % |
| BE Semiconductor Ind |
|
1,80 % |
| Kadant Inc. |
|
1,80 % |
| Tecan Group AG |
|
1,80 % |
| IMCD N.V. |
|
1,70 % |
| SPX Technologies Inc |
|
1,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
18,30 % |
