CT (Lux) Global Smaller Companies ZE

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,77 % 18,88 % 20,01 %
Sharpe Ratio 0,43 -0,13 0,41
Max. Drawdown in Monaten 3 6 6
Max. Drawdown -15,99 % -37,06 % -37,06 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.05 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 5
Gesamt 1,6
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 58,50 %
Japan 11,70 %
Schweiz 7,10 %
Deutschland 5,40 %
Schweden 3,70 %
Vereinigtes Königreich 3,30 %
Niederlande 2,30 %
Spanien 2,00 %
Italien 1,80 %
Kanada 1,60 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)

Industrie 34,40 %
IT 21,30 %
Gesundheit 10,80 %
Konsum, zyklisch 8,80 %
Finanzen 8,60 %
Konsum, nicht zyklisch 5,00 %
Kommunikationsdienste 4,00 %
Rohstoffe 4,00 %
Immobilien 2,10 %
Weitere Anteile 1,00 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

CTS Eventim AG & Co KGaA 2,40 %
SPX Technologies Inc 2,30 %
Clean Harbors Inc. 2,20 %
Altair Engineering, Inc. 2,10 %
Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd 2,10 %
Ryman Hospitality Properties 2,10 %
Intapp, Inc. 2,00 %
Tecan Group AG 2,00 %
WillScot Mobile Mini Holdings 2,00 %
Workiva Inc. 1,90 %
Summe Top-Positionen 21,10 %

Stammdaten

Fondsname CT (Lux) Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc
ISIN LU0957820193
WKN A2JMBG
Aktueller Kurs 16,55 (28.05.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Nebenwerte, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.05.2018
Fondsvermögen 2,36 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,05 % (20.11.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 1,6

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