Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
18,15 % |
18,89 % |
18,36 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,87 |
-0,31 |
0,16 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
6
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-28,91 % |
-28,91 % |
-37,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
1,6
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
64,20 % |
| Japan |
|
9,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,80 % |
| Schweiz |
|
3,10 % |
| Niederlande |
|
3,00 % |
| Frankreich |
|
2,70 % |
| Finnland |
|
1,80 % |
| Italien |
|
1,60 % |
| Spanien |
|
1,50 % |
| Dänemark |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Industrie |
|
33,20 % |
| IT |
|
15,80 % |
| Gesundheit |
|
15,40 % |
| Finanzen |
|
7,70 % |
| Konsum, zyklisch |
|
7,20 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,80 % |
| Rohstoffe |
|
6,20 % |
| Energie |
|
3,00 % |
| Immobilien |
|
2,80 % |
| Kommunikation |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| GATX |
|
2,20 % |
| Bank of Hawaii |
|
2,00 % |
| IMCD N.V. |
|
2,00 % |
| Integer Holdings Corp. |
|
1,90 % |
| DNOW Inc. |
|
1,80 % |
| Ryman Hospitality Properties |
|
1,80 % |
| ACI Worldwide |
|
1,70 % |
| Charles River Laboratories Int., Inc. |
|
1,70 % |
| Gates Industrial Corp. plc |
|
1,70 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA |
|
1,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,50 %
|
