Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,34 % |
16,93 % |
18,00 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,78 |
-0,12 |
0,03 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
6
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-28,91 % |
-28,91 % |
-37,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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1,6
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
56,80 % |
| Japan |
|
11,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,50 % |
| Kanada |
|
3,70 % |
| Frankreich |
|
3,60 % |
| Schweiz |
|
3,10 % |
| Deutschland |
|
2,80 % |
| Finnland |
|
1,90 % |
| Niederlande |
|
1,70 % |
| Norwegen |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Industrie |
|
35,80 % |
| IT |
|
14,90 % |
| Gesundheit |
|
10,80 % |
| Finanzen |
|
10,70 % |
| Konsum, zyklisch |
|
7,10 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,60 % |
| Rohstoffe |
|
4,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,60 % |
| Immobilien |
|
2,70 % |
| Energie |
|
2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| VSE Corp |
|
2,20 % |
| Chefs' Warehouse Inc. |
|
2,10 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA |
|
2,10 % |
| StoneX Inc. |
|
2,00 % |
| DNOW Inc. |
|
1,90 % |
| Konecranes |
|
1,90 % |
| Vontier Corp. |
|
1,90 % |
| GATX |
|
1,80 % |
| Levi Strauss & Co. |
|
1,80 % |
| Waystar Holding Corp |
|
1,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,50 %
|
