Flossbach von Storch - Bond Defensive I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 11.12.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,46 % 1,61 % 1,75 %
Sharpe Ratio -0,04 -0,94 -0,26
Max. Drawdown in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -0,74 % -5,22 % -6,28 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.11.2024)

Deutschland 27,67 %
Niederlande 15,44 %
USA 12,21 %
Frankreich 8,57 %
Spanien 6,79 %
Österreich 4,80 %
Großbritannien 3,82 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 3,56 %
Schweiz 3,30 %
Europäischer Stabilitätsmechanismus 3,18 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)

Gesundheitswesen 21,98 %
Nicht-Basiskonsumgüter 19,99 %
Basiskonsumgüter 15,58 %
Versorgungsunternehmen 12,60 %
Informationstechnologie 10,87 %
Finanzen 9,53 %
Kommunikationsdienste 3,54 %
Industrieunternehmen 2,93 %
Energie 2,40 %
Material 0,58 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)

Top Positionen (Stand: 30.11.2024)

Königreich Spanien 6,79 %
Bundesrepublik Deutschland 6,26 %
Königreich der Niederlande 5,29 %
Republik Frankreich 5,01 %
Republik Österreich 3,84 %
United States of America 3,75 %
Europäische Union 3,56 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,27 %
Europäischer Stabilitätsmech. 3,18 %
Porsche Automobil Holding SE 2,99 %
Summe Top-Positionen 43,94 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Bond Defensive - I
ISIN LU0952573052
WKN A1W17V
Aktueller Kurs 111,72 (11.12.2024)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Global
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.2013
Fondsvermögen 569,88 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,48 % (01.11.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 2
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 3,7

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