Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
1,10 % |
1,35 % |
1,48 % |
1,57 % |
|
Sharpe Ratio
|
-1,22 |
-0,33 |
-0,69 |
0,30 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-1,36 % |
-1,36 % |
-6,28 % |
-6,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
|
25,82 % |
| Niederlande |
|
17,76 % |
| USA |
|
14,73 % |
| Spanien |
|
7,35 % |
| Finnland |
|
4,75 % |
| Österreich |
|
4,47 % |
| Frankreich |
|
3,98 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
3,86 % |
| Schweiz |
|
3,82 % |
| Belgien |
|
3,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
22,45 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,77 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,31 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
13,67 % |
| Informationstechnologie |
|
7,48 % |
| Finanzen |
|
6,12 % |
| Industrieunternehmen |
|
5,26 % |
| Material |
|
4,91 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,81 % |
| Energie |
|
2,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Königreich Spanien |
|
7,35 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika |
|
6,10 % |
| Königreich der Niederlande |
|
5,32 % |
| Republik Finnland |
|
4,75 % |
| Republik Österreich |
|
4,47 % |
| Europäische Union |
|
3,86 % |
| Königreich Belgien |
|
3,67 % |
| ING Groep N.V. |
|
3,53 % |
| Landwirtschaftliche Rentenbank |
|
3,00 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
2,97 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,02 %
|
