Flossbach von Storch - Der erste Schritt - I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 03.10.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,95 % 1,91 % 1,85 %
Sharpe Ratio -2,32 -0,33 0,25
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 5
Max. Drawdown -5,12 % -5,99 % -5,99 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2022)

Deutschland 46,70 %
USA 15,73 %
Frankreich 11,51 %
Niederlande 4,88 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 1,20 %
Polen 0,66 %
Schweiz 0,55 %
Großbritannien 0,52 %
Österreich 0,49 %
Kanada 0,48 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)

Informationstechnologie 23,97 %
Finanzen 16,75 %
Gesundheitswesen 16,16 %
Industrieunternehmen 14,72 %
Basiskonsumgüter 11,46 %
Kommunikationsdienste 8,88 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,05 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)

Top Positionen (Stand: 31.08.2022)

Bundesrepublik Deutschland 21,94 %
Frankreich, Republik 11,19 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 7,77 %
United States of America 7,58 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 4,79 %
Landeskreditbank Baden-Württemberg 2,08 %
Sachsen-Anhalt, Land 2,06 %
Königreich der Niederlande 1,97 %
BNG Bank N.V. 1,81 %
Schleswig-Holstein, Land 1,65 %
Summe Top-Positionen 62,84 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Der erste Schritt - I
ISIN LU0952573052
WKN A1W17V
Aktueller Kurs 108,15 (03.10.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 130
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.2013
Fondsvermögen 657,52 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,54 % (02.08.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 2
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 3,7

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