Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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1,59 % |
1,64 % |
1,73 % |
Sharpe Ratio
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-0,42 |
-0,84 |
-0,04 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-0,74 % |
-6,28 % |
-6,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
Deutschland |
|
27,56 % |
USA |
|
20,67 % |
Frankreich |
|
13,24 % |
Niederlande |
|
12,58 % |
Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
8,40 % |
Schweiz |
|
5,21 % |
Europa |
|
3,64 % |
Belgien |
|
2,95 % |
Großbritannien |
|
1,76 % |
Japan |
|
1,35 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Basiskonsumgüter |
|
30,82 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
29,39 % |
Finanzen |
|
12,70 % |
Gesundheitswesen |
|
6,77 % |
Material |
|
5,02 % |
Versorgungsunternehmen |
|
5,01 % |
Informationstechnologie |
|
3,45 % |
Energie |
|
3,14 % |
Immobilien |
|
2,55 % |
Industrieunternehmen |
|
1,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
United States of America |
|
11,55 % |
Republik Frankreich |
|
10,84 % |
Europäische Union |
|
8,40 % |
Bundesrepublik Deutschland |
|
5,25 % |
Königreich der Niederlande |
|
5,02 % |
Europäischer Stabilitätsmechanismus |
|
3,64 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
3,36 % |
Königreich Belgien |
|
2,95 % |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG |
|
2,59 % |
ING Groep N.V. |
|
2,55 % |
Summe Top-Positionen
|
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56,15 %
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