Flossbach von Storch - Bond Defensive I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,68 % 1,63 % 1,73 %
Sharpe Ratio -0,63 -1,02 -0,17
Max. Drawdown in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -0,74 % -6,28 % -6,28 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA 21,62 %
Deutschland 21,59 %
Frankreich 19,28 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 10,50 %
Niederlande 9,90 %
Belgien 4,36 %
Europäischer Stabilitätsmechanismus 3,06 %
Großbritannien 1,79 %
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 1,50 %
Japan 1,18 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)

Nicht-Basiskonsumgüter 31,07 %
Basiskonsumgüter 29,04 %
Finanzen 10,06 %
Gesundheitswesen 9,34 %
Material 5,47 %
Versorgungsunternehmen 4,82 %
Informationstechnologie 3,32 %
Energie 3,03 %
Kommunikationsdienste 2,75 %
Industrieunternehmen 1,10 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

Republik Frankreich 12,24 %
United States of America 11,78 %
Europäische Union 10,50 %
Bundesrepublik Deutschland 5,30 %
Königreich Belgien 4,36 %
Königreich der Niederlande 3,91 %
Europäischer Stabilitätsmech. 3,06 %
Deutsche Bank AG 2,67 %
ING Groep N.V. 2,58 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 2,54 %
Summe Top-Positionen 58,94 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Bond Defensive - I
ISIN LU0952573052
WKN A1W17V
Aktueller Kurs 110,29 (29.05.2024)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Global
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.2013
Fondsvermögen 617,31 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,52 % (15.01.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 2
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

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