Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,20 % |
1,42 % |
1,61 % |
1,65 % |
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Sharpe Ratio
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0,84 |
-0,11 |
-0,35 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-0,59 % |
-2,27 % |
-6,28 % |
-6,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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3,7
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Deutschland |
|
29,22 % |
| Niederlande |
|
16,65 % |
| Spanien |
|
9,21 % |
| USA |
|
7,79 % |
| Belgien |
|
6,63 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
5,53 % |
| Österreich |
|
5,05 % |
| Finnland |
|
4,46 % |
| Großbritannien |
|
3,02 % |
| Schweiz |
|
2,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Gesundheitswesen |
|
22,08 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
19,81 % |
| Basiskonsumgüter |
|
18,21 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
12,76 % |
| Material |
|
9,15 % |
| Informationstechnologie |
|
8,49 % |
| Industrieunternehmen |
|
6,53 % |
| Energie |
|
2,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Bundesrepublik Deutschland |
|
10,84 % |
| Königreich Spanien |
|
9,21 % |
| Königreich Belgien |
|
6,63 % |
| Europäische Union |
|
5,53 % |
| Königreich der Niederlande |
|
5,52 % |
| Republik Österreich |
|
5,05 % |
| Republik Finnland |
|
4,46 % |
| Republik Frankreich |
|
2,77 % |
| Rheinland-Pfalz, Land |
|
2,45 % |
| Nestlé S.A. |
|
2,34 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
54,80 %
|
