Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,63 % |
1,49 % |
1,55 % |
1,62 % |
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Sharpe Ratio
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-1,43 %
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-0,21 %
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-0,90 %
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0,07 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-1,88 % |
-1,88 % |
-5,36 % |
-6,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
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- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.10.2026)
| Deutschland |
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23,86 % |
| Niederlande |
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15,91 % |
| Vereinigte Staaten |
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15,06 % |
| Supranational |
|
13,14 % |
| Frankreich |
|
9,27 % |
| Spanien |
|
6,26 % |
| Österreich |
|
4,31 % |
| Finnland |
|
3,92 % |
| Schweiz |
|
2,67 % |
| Sonstige |
|
2,25 % |
| Dänemark |
|
1,70 % |
| Norwegen |
|
1,37 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.10.2026)
| Staatsanleihen |
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48,67 % |
| Unternehmensanleihen |
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28,85 % |
| Verbriefte Anleihen |
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20,21 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
2,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.10.2026)
Top Positionen (Stand: 06.10.2026)
| European Stability Mechanism 0.75% |
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2,58 % |
| Spain (Kingdom of) 2.35% |
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2,28 % |
| European Stability Mechanism 2.125% |
|
1,91 % |
| Finland (Republic Of) 0.5% |
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1,88 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 0.01% |
|
1,86 % |
| European Investment Bank 2.75% |
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1,81 % |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% |
|
1,80 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% |
|
1,79 % |
| Commerzbank AG 2.75% |
|
1,54 % |
| European Financial Stability Facility (EFSF) 2.375% |
|
1,48 % |
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Summe Top-Positionen
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18,91 %
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