Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
10,05 % |
10,93 % |
10,44 % |
Sharpe Ratio
|
0,22 |
0,15 |
0,44 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-4,77 % |
-15,13 % |
-15,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
50,06 % |
Deutschland |
|
23,44 % |
Großbritannien |
|
10,09 % |
Schweiz |
|
7,57 % |
Kanada |
|
4,22 % |
Frankreich |
|
1,84 % |
China |
|
1,57 % |
Indien |
|
1,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Finanzen |
|
19,58 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
18,40 % |
Basiskonsumgüter |
|
16,28 % |
Gesundheitswesen |
|
13,37 % |
Informationstechnologie |
|
11,21 % |
Industrieunternehmen |
|
10,83 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,35 % |
Material |
|
3,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,82 % |
ADIDAS |
|
3,39 % |
RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,22 % |
DEUTSCHE BÖRSE |
|
3,15 % |
NESTLE |
|
3,05 % |
MERCEDES-BENZ GROUP |
|
2,92 % |
MICROSOFT |
|
2,72 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
2,50 % |
BMW ST |
|
2,33 % |
AMAZON.COM |
|
2,19 % |
Summe Top-Positionen |
|
29,29 % |