Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.05.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,30 % |
14,58 % |
17,65 % |
Sharpe Ratio
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0,85 |
0,44 |
0,43 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,68 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
Vereinigtes Königreich |
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17,15 % |
Frankreich |
|
15,97 % |
Deutschland |
|
12,61 % |
Schweiz |
|
9,42 % |
Niederlande |
|
9,36 % |
USA |
|
9,02 % |
Dänemark |
|
5,41 % |
Schweden |
|
5,09 % |
Italien |
|
3,95 % |
Spanien |
|
3,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Finanzwesen |
|
18,57 % |
Industrie |
|
16,78 % |
Gesundheitswesen |
|
14,79 % |
Verbrauchsgüter |
|
11,14 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
10,38 % |
Technologie |
|
8,13 % |
Materialien |
|
6,76 % |
Energie |
|
5,38 % |
Versorger |
|
3,64 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
Novo Nordisk A/S- B |
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3,38 % |
ASML NV |
|
3,34 % |
Nestle |
|
2,44 % |
LVMH |
|
2,07 % |
Novartis |
|
1,82 % |
Shell plc |
|
1,82 % |
Astrazeneca |
|
1,72 % |
SAP |
|
1,68 % |
Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,62 % |
Total SA |
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1,35 % |
Summe Top-Positionen
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21,24 %
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