Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,36 % |
12,57 % |
14,16 % |
15,46 % |
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Sharpe Ratio
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1,10 %
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0,84 %
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0,52 %
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,36 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 14.06.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,74 % |
| Schweiz |
|
14,48 % |
| Frankreich |
|
13,73 % |
| Deutschland |
|
13,10 % |
| Niederlande |
|
9,23 % |
| Spanien |
|
5,43 % |
| Schweden |
|
5,23 % |
| Italien |
|
4,97 % |
| Dänemark |
|
2,69 % |
| Finnland |
|
1,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 14.06.2026)
| Finanzsektor |
|
23,43 % |
| Industrie |
|
19,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,50 % |
| Technologie |
|
9,49 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,69 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,04 % |
| Öl und Gas |
|
5,46 % |
| Rohstoffe |
|
4,88 % |
| Versorger |
|
4,40 % |
| Telekommunikation |
|
2,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 14.06.2026)
Top Positionen (Stand: 14.06.2026)
| ASML Holding NV |
|
4,56 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,01 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
1,93 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,92 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,89 % |
| Nestle SA |
|
1,74 % |
| Shell PLC |
|
1,66 % |
| Siemens AG |
|
1,52 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,32 % |
| Banco Santander SA |
|
1,20 % |
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Summe Top-Positionen
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19,75 %
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