Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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14,86 % |
13,16 % |
14,52 % |
16,50 % |
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Sharpe Ratio
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0,56 |
0,76 |
0,70 |
0,38 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-16,17 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,71 % |
| Frankreich |
|
16,50 % |
| Deutschland |
|
15,03 % |
| Schweiz |
|
14,15 % |
| Niederlande |
|
6,46 % |
| Italien |
|
5,04 % |
| Spanien |
|
4,85 % |
| Schweden |
|
4,83 % |
| Dänemark |
|
3,58 % |
| Finnland |
|
1,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Finanzwesen |
|
23,47 % |
| Industrie |
|
18,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,31 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
9,64 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,63 % |
| Technologie |
|
7,15 % |
| Materialien |
|
5,47 % |
| Versorger |
|
4,32 % |
| Energie |
|
4,29 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| SAP |
|
2,36 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,24 % |
| Nestle |
|
2,14 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,74 % |
| Novartis AG |
|
1,73 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,71 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
1,68 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,60 % |
| Shell PLC |
|
1,53 % |
| Siemens AG |
|
1,38 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,11 %
|
