Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,84 % |
14,03 % |
15,26 % |
16,65 % |
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Sharpe Ratio
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0,19 |
0,42 |
0,71 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-16,17 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,13 % |
| Frankreich |
|
16,91 % |
| Schweiz |
|
14,53 % |
| Deutschland |
|
14,45 % |
| Niederlande |
|
6,27 % |
| Schweden |
|
5,00 % |
| Italien |
|
4,95 % |
| Spanien |
|
4,65 % |
| Dänemark |
|
3,60 % |
| Finnland |
|
1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
23,09 % |
| Industrie |
|
18,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,14 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
9,58 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,84 % |
| Technologie |
|
6,90 % |
| Materialien |
|
5,51 % |
| Energie |
|
5,02 % |
| Versorger |
|
4,21 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| SAP |
|
2,22 % |
| Nestle |
|
2,18 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,13 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,90 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,86 % |
| Shell plc |
|
1,83 % |
| Novartis AG |
|
1,80 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
1,79 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,65 % |
| Siemens AG |
|
1,42 % |
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Summe Top-Positionen
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18,78 %
|
