Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,91 % |
13,55 % |
14,67 % |
16,57 % |
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Sharpe Ratio
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0,43 |
0,69 |
0,74 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-16,17 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,97 % |
| Frankreich |
|
16,84 % |
| Deutschland |
|
14,93 % |
| Schweiz |
|
14,45 % |
| Niederlande |
|
6,17 % |
| Italien |
|
4,92 % |
| Schweden |
|
4,91 % |
| Spanien |
|
4,76 % |
| Dänemark |
|
3,53 % |
| Finnland |
|
1,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
|
23,23 % |
| Industrie |
|
18,26 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,88 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
9,96 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,64 % |
| Technologie |
|
6,91 % |
| Materialien |
|
5,53 % |
| Versorger |
|
4,44 % |
| Energie |
|
4,34 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| SAP |
|
2,34 % |
| Nestle |
|
2,22 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,06 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,82 % |
| Novartis AG |
|
1,78 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,76 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
1,67 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,57 % |
| Shell PLC |
|
1,57 % |
| Siemens AG |
|
1,37 % |
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Summe Top-Positionen
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18,16 %
|
