Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
15,87 % |
16,99 % |
18,88 % |
|
Sharpe Ratio
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-0,49 |
0,00 |
0,21 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-13,20 % |
-28,64 % |
-28,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| China |
|
31,30 % |
| Hongkong |
|
15,60 % |
| Taiwan |
|
15,10 % |
| Indien |
|
15,00 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,00 % |
| Thailand |
|
4,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,70 % |
| Singapur |
|
1,80 % |
| Indonesien |
|
1,30 % |
| USA |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Informationstechnologie |
|
28,20 % |
| Finanzwesen |
|
24,70 % |
| Konsumgüter |
|
17,90 % |
| Industrie |
|
7,00 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,80 % |
| Immobilien |
|
4,40 % |
| Werkstoffe |
|
3,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,10 % |
| Energie |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
9,70 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
9,70 % |
| Aia Group Ltd |
|
8,00 % |
| AXIS BANK LTD |
|
4,20 % |
| Tencent Holdings |
|
4,00 % |
| ICICI Bank |
|
3,80 % |
| Meituan Dianping |
|
2,80 % |
| Prudential |
|
2,70 % |
| China Resources Land |
|
2,60 % |
| Alibaba Group |
|
2,50 % |
| Summe Top-Positionen |
|
50,00 % |
