Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,92 % |
19,68 % |
20,88 % |
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Sharpe Ratio
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1,33 |
-0,12 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-7,25 % |
-38,21 % |
-38,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.35 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| Amerika |
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62,70 % |
| Europa |
|
32,70 % |
| Asien |
|
4,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Gebrauchsgüter |
|
25,70 % |
| Verbrauchsgüter |
|
21,50 % |
| Finanzwesen |
|
14,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,80 % |
| Informationstechnologie |
|
14,00 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,60 % |
| Werkstoffe |
|
2,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Nvidia |
|
5,26 % |
| VISA INC |
|
5,10 % |
| Amazon.com |
|
4,78 % |
| Microsoft |
|
4,43 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
4,03 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
3,52 % |
| LVMH Moet Hennessy |
|
3,39 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,36 % |
| L'Oreal |
|
3,23 % |
| Airbnb Inc. |
|
3,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,30 %
|
