Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
17,73 % |
20,73 % |
21,47 % |
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Sharpe Ratio
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0,48 |
-0,09 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,10 % |
-38,21 % |
-38,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| Amerika |
|
57,70 % |
| Europa |
|
36,10 % |
| Asien |
|
6,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
30,80 % |
| Basiskonsumgüter |
|
21,80 % |
| IT |
|
13,00 % |
| Finanzwesen |
|
12,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,30 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,00 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| VISA INC |
|
4,49 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,24 % |
| Airbnb Inc. |
|
4,13 % |
| L'Oreal, S.A. |
|
3,91 % |
| Amazon.com |
|
3,78 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,76 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
3,64 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,37 % |
| Adyen N.V. |
|
3,32 % |
| Lululemon Athletica, Inc. |
|
3,22 % |
| Summe Top-Positionen |
|
37,86 % |
