Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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15,14 % |
17,81 % |
18,64 % |
18,42 % |
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Sharpe Ratio
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-0,08 |
0,19 |
0,32 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-20,07 % |
-20,07 % |
-38,21 % |
-38,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
|
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Biologische Diversität
|
Ja
|
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
35,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
64,05 % |
| Schweiz |
|
8,05 % |
| Frankreich |
|
5,16 % |
| Niederlande |
|
4,30 % |
| China |
|
2,39 % |
| Spanien |
|
2,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,16 % |
| Deutschland |
|
1,58 % |
| Dänemark |
|
1,36 % |
| Italien |
|
1,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Gebrauchsgüter |
|
19,10 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
18,90 % |
| Verbrauchsgüter |
|
15,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,23 % |
| Informationstechnologie |
|
12,38 % |
| Finanzwesen |
|
10,67 % |
| Weitere Anteile |
|
4,53 % |
| Industrie |
|
2,29 % |
| Werkstoffe |
|
1,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Amazon.com Inc. |
|
6,35 % |
| 8.5% Netflix Inc 11/2017 |
|
5,35 % |
| Nvidia Corp. |
|
5,30 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,46 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,69 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,66 % |
| Apple Inc. |
|
3,40 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,33 % |
| EssilorLuxottica SA |
|
2,76 % |
| VISA Inc. |
|
2,67 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,97 %
|
