Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,70 % |
15,05 % |
18,18 % |
18,07 % |
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Sharpe Ratio
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0,23 |
0,55 |
0,19 |
0,59 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-20,07 % |
-20,07 % |
-38,21 % |
-38,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
35,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
|
3,7
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
60,95 % |
| Schweiz |
|
8,49 % |
| Frankreich |
|
6,78 % |
| China |
|
3,93 % |
| Niederlande |
|
2,81 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,68 % |
| Spanien |
|
2,14 % |
| Japan |
|
1,70 % |
| Italien |
|
1,66 % |
| Singapur |
|
1,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Kommunikationsdienstleist. |
|
21,91 % |
| Gebrauchsgüter |
|
18,81 % |
| Informationstechnologie |
|
15,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,76 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,02 % |
| Finanzwesen |
|
9,37 % |
| Industrie |
|
2,87 % |
| Werkstoffe |
|
2,69 % |
| Weitere Anteile |
|
2,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Nvidia Corp. |
|
7,22 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,57 % |
| Netflix |
|
5,25 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,96 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,97 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,13 % |
| Uber Technologies |
|
2,87 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
2,73 % |
| Galderma Group AG |
|
2,57 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,80 %
|
