Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,38 % |
22,84 % |
25,60 % |
22,04 % |
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Sharpe Ratio
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1,07 |
0,98 |
0,23 |
0,66 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
8
|
8
|
|
Max. Drawdown
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-22,09 % |
-22,09 % |
-51,89 % |
-51,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
2,5
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Nordamerika |
|
54,91 % |
| Europa ex GB |
|
11,53 % |
| Pazifischer Raum |
|
11,52 % |
| Euroland |
|
10,97 % |
| Indien |
|
6,24 % |
| Südamerika |
|
1,86 % |
| Weitere Anteile |
|
1,71 % |
| Japan |
|
1,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
31,76 % |
| Finanzen |
|
18,04 % |
| Kommunikationsdienste |
|
17,88 % |
| Industriewerte |
|
16,16 % |
| IT |
|
14,44 % |
| Weitere Anteile |
|
1,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Meta Platforms Inc. |
|
8,25 % |
| Uber Technologies |
|
6,17 % |
| Doordash |
|
6,14 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
5,62 % |
| Spotify Technology SA |
|
5,15 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,60 % |
| DSV A/S |
|
4,59 % |
| ServiceNow Inc. |
|
4,39 % |
| Amazon.com Inc. |
|
4,32 % |
| Coupang Inc |
|
3,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
52,89 %
|
