Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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14,31 % |
18,10 % |
19,95 % |
|
Sharpe Ratio
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-0,13 |
-0,20 |
0,17 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
8 |
8 |
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Max. Drawdown
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-11,06 % |
-38,82 % |
-38,82 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| China |
|
24,40 % |
| Indien |
|
17,90 % |
| Taiwan |
|
13,20 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
8,60 % |
| Hongkong |
|
5,30 % |
| Indonesien |
|
5,10 % |
| Brasilien |
|
4,80 % |
| USA |
|
4,70 % |
| Uruguay |
|
3,90 % |
| Mexiko |
|
3,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Banken |
|
20,70 % |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment |
|
12,00 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
8,00 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,20 % |
| Software & Computer Services |
|
6,00 % |
| Media & Entertainment |
|
5,60 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,40 % |
| Food & Beverage |
|
4,50 % |
| Capital Goods |
|
4,40 % |
| Insurance |
|
3,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Taiwan Semicon Man |
|
9,10 % |
| Samsung Electronics |
|
6,60 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
6,30 % |
| Tencent Holdings |
|
4,00 % |
| Mercadolibre |
|
3,30 % |
| BK RAKYAT |
|
2,70 % |
| Bank Central Asia |
|
2,40 % |
| Aia Group Ltd |
|
2,20 % |
| Kotak Mahindra Bank |
|
2,20 % |
| Walmart de Mex. |
|
2,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
40,90 % |
