Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,67 % |
16,82 % |
19,57 % |
Sharpe Ratio
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0,36 |
-0,50 |
0,07 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
8
|
8
|
Max. Drawdown
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-9,23 % |
-33,73 % |
-38,82 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
China |
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21,20 % |
Taiwan |
|
15,30 % |
Indien |
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11,40 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,50 % |
Brasilien |
|
8,70 % |
Mexiko |
|
6,00 % |
Südafrika |
|
4,60 % |
Indonesien |
|
3,90 % |
Hongkong |
|
3,70 % |
Uruguay |
|
3,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
Banken |
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18,70 % |
Semiconductors & Semiconductors Equipment |
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15,10 % |
Verbrauchsgüter |
|
7,60 % |
Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
7,50 % |
Media & Entertainment |
|
6,80 % |
Capital Goods |
|
5,10 % |
Food & Beverage |
|
4,80 % |
Consumer Services |
|
4,60 % |
Materials |
|
3,90 % |
zyklische Konsumgüter |
|
3,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
Taiwan Semicon Man |
|
9,90 % |
Samsung Electronics |
|
6,20 % |
Tencent Holdings |
|
5,20 % |
Banco Bilbao |
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2,90 % |
Nu Holdings Ltd. |
|
2,60 % |
Mercadolibre |
|
2,50 % |
Hynix Sem. |
|
2,30 % |
Banco Itau |
|
2,20 % |
BK RAKYAT |
|
2,10 % |
KIA Motors |
|
2,00 % |
Summe Top-Positionen
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37,90 %
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