Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,67 % |
14,94 % |
17,36 % |
Sharpe Ratio
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0,08 |
1,19 |
0,42 |
Max. Drawdown in Monaten
|
4 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
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-14,18 % |
-16,97 % |
-33,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
1,2
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
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90,40 % |
Niederlande |
|
4,10 % |
Weitere Anteile |
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3,30 % |
Kanada |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Industrie |
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17,30 % |
Gesundheitswesen |
|
17,00 % |
Energie |
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11,60 % |
zyklische Konsumgüter |
|
10,30 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
9,10 % |
Informationstechnologie |
|
8,70 % |
Finanzwesen |
|
8,40 % |
Versorger |
|
6,70 % |
Werkstoffe |
|
3,40 % |
Immobilien |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Baker Hughes |
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4,40 % |
Fedex |
|
3,90 % |
Alphabet Inc |
|
3,80 % |
Berkshire Hathaway B |
|
3,80 % |
Cheniere Energy |
|
3,80 % |
McKesson Corp |
|
3,60 % |
Bunge |
|
3,40 % |
Union Pacific |
|
3,30 % |
Wells Fargo |
|
3,10 % |
Norfolk Southern |
|
3,00 % |
Summe Top-Positionen |
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36,10 % |