Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,27 % |
15,74 % |
14,08 % |
| Sharpe Ratio |
1,22 |
0,63 |
0,63 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-8,06 % |
-30,78 % |
-30,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,90
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| Japan |
|
66,46 % |
| Australien |
|
16,65 % |
| Hongkong |
|
7,46 % |
| Singapur |
|
7,02 % |
| Neuseeland |
|
2,19 % |
| Weitere Anteile |
|
0,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Finanzdienstleistungen |
|
20,56 % |
| Industrie |
|
17,07 % |
| Informationstechnologie |
|
13,57 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,99 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,87 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,02 % |
| Real Estate |
|
5,31 % |
| Werkstoffe |
|
4,50 % |
| Weitere Anteile |
|
1,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| Sony Group Corp |
|
5,59 % |
| HONGKONG EXCH & CLEARING |
|
4,92 % |
| Tokyo Electron |
|
4,75 % |
| Daikin Industries |
|
3,90 % |
| KDDI |
|
3,81 % |
| Macquarie Group |
|
3,23 % |
| Fast Retailing |
|
3,08 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,88 % |
| Fujitsu |
|
2,56 % |
| FUJIFILM Holdings Corp |
|
2,22 % |
