Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,12 % |
15,62 % |
14,20 % |
| Sharpe Ratio |
1,48 |
0,49 |
0,68 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-8,00 % |
-30,78 % |
-30,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,30
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2021)
| Japan |
|
68,45 % |
| Australien |
|
15,22 % |
| Hongkong |
|
7,49 % |
| Singapur |
|
6,36 % |
| Neuseeland |
|
2,47 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2021)
| Finanzdienstleistungen |
|
20,10 % |
| Industrie |
|
16,42 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,93 % |
| Informationstechnologie |
|
12,66 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,48 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,79 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,67 % |
| Real Estate |
|
6,67 % |
| Werkstoffe |
|
5,12 % |
| Weitere Anteile |
|
1,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2021)
Top Positionen (Stand: 30.04.2021)
| Tokyo Electron |
|
4,80 % |
| Nintendo |
|
4,66 % |
| Sony Group Corp |
|
4,60 % |
| HONGKONG EXCH & CLEARING |
|
4,58 % |
| Daikin Industries |
|
3,63 % |
| KDDI |
|
3,54 % |
| Fast Retailing |
|
3,48 % |
| Murata Manufacturing |
|
3,32 % |
| Macquarie Group |
|
3,09 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,93 % |
