Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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16,19 % |
16,14 % |
16,33 % |
Sharpe Ratio
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0,64 |
-0,03 |
0,03 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
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-10,61 % |
-33,19 % |
-33,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,0
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Japan |
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76,21 % |
Australien |
|
14,51 % |
Hongkong |
|
6,94 % |
Singapur |
|
1,61 % |
Neuseeland |
|
0,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Finanzdienstleistungen |
|
20,10 % |
Industrie |
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19,04 % |
zyklische Konsumgüter |
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13,45 % |
Werkstoffe |
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10,86 % |
Informationstechnologie |
|
10,18 % |
Gesundheitswesen |
|
8,11 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
6,15 % |
Real Estate |
|
5,67 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,58 % |
Weitere Anteile |
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0,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Aia Group Ltd |
|
4,56 % |
Hitachi |
|
4,50 % |
Sony Group Corp |
|
4,31 % |
Sumitomo Mitsui Financial |
|
4,31 % |
Shin-Etsu Chemical |
|
4,20 % |
Daikin Industries |
|
3,29 % |
KDDI |
|
3,20 % |
Tokio Marine Holdings, Inc. |
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2,88 % |
Hoya Corp |
|
2,85 % |
Oriental Land Co. Ltd. |
|
2,83 % |
Summe Top-Positionen |
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36,93 % |