Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,19 % |
16,14 % |
16,33 % |
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Sharpe Ratio
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0,64 |
-0,03 |
0,03 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,61 % |
-33,19 % |
-33,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Japan |
|
76,21 % |
| Australien |
|
14,51 % |
| Hongkong |
|
6,94 % |
| Singapur |
|
1,61 % |
| Neuseeland |
|
0,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzdienstleistungen |
|
20,10 % |
| Industrie |
|
19,04 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,45 % |
| Werkstoffe |
|
10,86 % |
| Informationstechnologie |
|
10,18 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,11 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,15 % |
| Real Estate |
|
5,67 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,58 % |
| Weitere Anteile |
|
0,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Aia Group Ltd |
|
4,56 % |
| Hitachi |
|
4,50 % |
| Sony Group Corp |
|
4,31 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
4,31 % |
| Shin-Etsu Chemical |
|
4,20 % |
| Daikin Industries |
|
3,29 % |
| KDDI |
|
3,20 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
2,88 % |
| Hoya Corp |
|
2,85 % |
| Oriental Land Co. Ltd. |
|
2,83 % |
| Summe Top-Positionen |
|
36,93 % |
