Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,27 % |
16,17 % |
16,43 % |
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Sharpe Ratio
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0,24 |
-0,24 |
0,21 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-14,44 % |
-33,19 % |
-33,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.2 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| Japan |
|
77,47 % |
| Australien |
|
14,65 % |
| Hongkong |
|
6,05 % |
| Singapur |
|
1,08 % |
| Neuseeland |
|
0,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Finanzdienstleistungen |
|
21,42 % |
| Industrie |
|
18,06 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,24 % |
| Werkstoffe |
|
11,20 % |
| Informationstechnologie |
|
11,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,78 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,17 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,07 % |
| Real Estate |
|
5,03 % |
| Weitere Anteile |
|
0,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Hitachi |
|
5,33 % |
| Shin-Etsu Chemical |
|
5,28 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
4,81 % |
| Sony Group Corp |
|
4,61 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,01 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
3,58 % |
| Hoya Corp |
|
3,13 % |
| KDDI |
|
3,10 % |
| Oriental Land Co. Ltd. |
|
2,66 % |
| Softbank |
|
2,58 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
39,09 %
|
