Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,92 % |
17,27 % |
19,79 % |
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Sharpe Ratio
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-0,02 |
0,03 |
0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-14,51 % |
-26,65 % |
-37,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.2 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Frankreich |
|
35,43 % |
| Deutschland |
|
28,03 % |
| Niederlande |
|
16,16 % |
| Italien |
|
5,73 % |
| Finnland |
|
4,95 % |
| Spanien |
|
4,58 % |
| Belgien |
|
1,90 % |
| Irland |
|
1,82 % |
| Österreich |
|
1,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Finanzdienstleistungen |
|
17,97 % |
| Industrie |
|
17,79 % |
| Informationstechnologie |
|
15,86 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
15,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,61 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,18 % |
| Werkstoffe |
|
5,65 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,96 % |
| Weitere Anteile |
|
1,74 % |
| Gebrauchsgüter |
|
1,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| SAP |
|
5,28 % |
| Hermes Internat. |
|
5,14 % |
| ASML NV |
|
4,99 % |
| Schneider Electric SA |
|
4,96 % |
| Essilorluxottica SA |
|
4,78 % |
| L´Oreal |
|
4,78 % |
| Münchner Rück |
|
4,77 % |
| Prosus NV |
|
3,29 % |
| DHL Group |
|
3,06 % |
| Danone |
|
2,98 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
44,03 %
|
