Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,61 % |
13,67 % |
16,31 % |
16,70 % |
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Sharpe Ratio
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0,90 %
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0,72 %
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0,20 %
|
0,45 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,14 % |
-14,63 % |
-26,65 % |
-37,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
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4,3
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 01.09.2026)
| Frankreich |
|
29,49 % |
| Niederlande |
|
25,42 % |
| Deutschland |
|
15,62 % |
| Spanien |
|
7,43 % |
| Finnland |
|
7,35 % |
| Italien |
|
5,16 % |
| Belgien |
|
4,45 % |
| Irland |
|
2,05 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,81 % |
| Schweiz |
|
0,97 % |
| Polen |
|
0,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 01.09.2026)
| Finanzsektor |
|
28,88 % |
| Industrie |
|
20,89 % |
| Technologie |
|
19,81 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,86 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,90 % |
| Rohstoffe |
|
2,73 % |
| Telekommunikation |
|
2,32 % |
| Immobilien |
|
1,55 % |
| Versorger |
|
0,64 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 01.09.2026)
Top Positionen (Stand: 01.09.2026)
| ASML Holding NV |
|
5,69 % |
| ING Groep NV |
|
5,64 % |
| SAP SE |
|
5,60 % |
| Schneider Electric SE |
|
5,48 % |
| AXA SA |
|
4,42 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,37 % |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N |
|
3,21 % |
| Societe Generale SA |
|
3,09 % |
| Essilorluxottica |
|
3,09 % |
| CaixaBank SA |
|
2,99 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,59 %
|
