UBS ETF – MSCI World Socially Responsible

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 11.06.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,77 % 16,47 % 18,52 %
Sharpe Ratio 1,26 0,22 0,58
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -12,97 % -32,52 % -32,86 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) n.v.
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.2 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 5
- Governance 5
Gesamt 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.05.2024)

USA 67,97 %
Japan 6,37 %
Weitere Anteile 5,07 %
Niederlande 3,68 %
Dänemark 3,64 %
Frankreich 3,53 %
Kanada 3,44 %
Vereinigtes Königreich 2,42 %
Deutschland 1,96 %
Schweiz 1,92 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)

Informationstechnologie 26,95 %
Finanzdienstleistungen 16,36 %
Gesundheitswesen 12,85 %
Industrie 12,44 %
zyklische Konsumgüter 11,85 %
Basiskonsumgüter 6,80 %
Werkstoffe 4,29 %
Kommunikationsdienstleist. 4,02 %
Real Estate 2,37 %
Weitere Anteile 2,07 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)

Top Positionen (Stand: 31.05.2024)

Nvidia 7,36 %
Microsoft 5,01 %
Tesla Inc. 3,25 %
NOVO-NORDISK B 2,81 %
ASML NV 2,43 %
Home Depot 2,13 %
Coca Cola 1,65 %
Pepsico 1,52 %
Salesforce.com 1,45 %
Adobe Systems Inc. 1,28 %
Summe Top-Positionen 28,89 %

Stammdaten

Fondsname UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
ISIN LU0629459743
WKN A1JA1R
Aktueller Kurs 156,17 (11.06.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema ETF / Indexfonds
Enthaltene Positionen ca. 410
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Auflagedatum 22.08.2011
Fondsvermögen 5,57 Mrd. USD
Laufende Kosten 0,22 % (22.05.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 5,0

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