Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 11.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,07 % |
14,25 % |
16,21 % |
15,82 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,70 %
|
1,05 %
|
0,33 %
|
0,73 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-11,16 % |
-18,17 % |
-32,38 % |
-32,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
69,57 % |
| Japan |
|
7,07 % |
| Schweiz |
|
4,25 % |
| Kanada |
|
4,23 % |
| Niederlande |
|
3,50 % |
| Frankreich |
|
2,92 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,93 % |
| Australien |
|
0,99 % |
| Spanien |
|
0,86 % |
| Deutschland |
|
0,81 % |
| Sonstige |
|
0,57 % |
| Schweden |
|
0,55 % |
| Hongkong |
|
0,50 % |
| Dänemark |
|
0,49 % |
| Brasilien |
|
0,32 % |
| Italien |
|
0,29 % |
| Irland |
|
0,28 % |
| Norwegen |
|
0,28 % |
| Finnland |
|
0,24 % |
| Belgien |
|
0,20 % |
| Singapur |
|
0,10 % |
| Israel |
|
0,05 % |
| Neuseeland |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.11.2026)
| Technologie |
|
33,16 % |
| Finanzsektor |
|
18,70 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,87 % |
| Industrie |
|
9,68 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,55 % |
| Telekommunikation |
|
3,57 % |
| Rohstoffe |
|
3,17 % |
| Immobilien |
|
2,04 % |
| Versorger |
|
0,86 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.11.2026)
Top Positionen (Stand: 13.11.2026)
| Microsoft Corp |
|
5,72 % |
| Tesla Inc |
|
4,96 % |
| NVIDIA Corp |
|
4,17 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,80 % |
| Visa Inc Class A |
|
3,21 % |
| ASML Holding NV |
|
2,68 % |
| Coca-Cola Co |
|
1,70 % |
| The Home Depot Inc |
|
1,61 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,36 % |
| Applied Materials Inc |
|
1,34 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,55 %
|
