Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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16,53 % |
16,68 % |
18,67 % |
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Sharpe Ratio
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1,13 |
0,38 |
0,38 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,91 % |
-32,52 % |
-32,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
69,03 % |
| Japan |
|
6,49 % |
| Weitere Anteile |
|
5,49 % |
| Kanada |
|
3,52 % |
| Frankreich |
|
3,27 % |
| Niederlande |
|
3,10 % |
| Dänemark |
|
2,93 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,37 % |
| Deutschland |
|
1,95 % |
| Schweiz |
|
1,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Informationstechnologie |
|
25,64 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
15,23 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,90 % |
| Industrie |
|
12,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,28 % |
| Werkstoffe |
|
4,02 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,88 % |
| Weitere Anteile |
|
2,54 % |
| Real Estate |
|
2,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Nvidia |
|
7,33 % |
| Tesla Inc. |
|
5,05 % |
| Microsoft |
|
4,78 % |
| Home Depot |
|
2,30 % |
| NOVO-NORDISK B |
|
2,11 % |
| ASML NV |
|
1,82 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
1,76 % |
| Coca Cola |
|
1,69 % |
| Pepsico |
|
1,68 % |
| Salesforce.com |
|
1,52 % |
| Summe Top-Positionen |
|
30,04 % |
