Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,18 % |
16,51 % |
18,53 % |
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Sharpe Ratio
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1,05 |
0,15 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-12,97 % |
-32,52 % |
-32,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
n.v.
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.2 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
|
68,44 % |
| Japan |
|
6,39 % |
| Weitere Anteile |
|
4,93 % |
| Niederlande |
|
3,62 % |
| Kanada |
|
3,56 % |
| Dänemark |
|
3,46 % |
| Frankreich |
|
3,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,36 % |
| Schweiz |
|
1,91 % |
| Deutschland |
|
1,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Informationstechnologie |
|
26,82 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
16,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,89 % |
| Industrie |
|
12,46 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,05 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,64 % |
| Werkstoffe |
|
4,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,17 % |
| Real Estate |
|
2,48 % |
| Weitere Anteile |
|
2,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Nvidia |
|
5,98 % |
| Microsoft |
|
5,00 % |
| Tesla Inc. |
|
3,16 % |
| NOVO-NORDISK B |
|
2,62 % |
| ASML NV |
|
2,44 % |
| Home Depot |
|
2,40 % |
| Salesforce.com |
|
1,83 % |
| Coca Cola |
|
1,58 % |
| Pepsico |
|
1,51 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
1,44 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,96 %
|
