Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,20 % |
6,80 % |
6,32 % |
| Sharpe Ratio |
2,15 |
0,80 |
0,98 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-3,54 % |
-12,67 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2021)
| USA |
|
34,25 % |
| Deutschland |
|
19,73 % |
| China |
|
7,15 % |
| Großbritannien |
|
6,41 % |
| Niederlande |
|
4,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2021)
| Industrie |
|
5,88 % |
| Chemie |
|
5,70 % |
| Technologie |
|
5,69 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,87 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,30 % |
| Versicherung |
|
3,48 % |
| Grundstoffe |
|
3,25 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
2,91 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
2,60 % |
| Einzelhandel |
|
2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2021)
Top Positionen (Stand: 31.05.2021)
| 2.000% US TREASURY N/B |
|
2,60 % |
| BLACKROCK INC |
|
2,38 % |
| 2.000% US TREASURY N/B |
|
1,90 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
1,66 % |
| 2.875% US TREASURY N/B |
|
1,49 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG |
|
1,47 % |
| 1.539% PROSUS NV |
|
1,43 % |
| 3.625% NETFLIX INC |
|
1,43 % |
| 5.300% TESLA INC |
|
1,43 % |
| 2.150% Republic of Indonesia |
|
1,40 % |
