Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,02 % |
6,66 % |
6,57 % |
6,68 % |
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Sharpe Ratio
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0,06 |
0,25 |
0,51 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,85 % |
-9,85 % |
-10,05 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
|
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
39,13 % |
| Weitere Anteile |
|
35,11 % |
| Deutschland |
|
15,99 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,34 % |
| Kaimaninseln |
|
4,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Technologie |
|
5,91 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,25 % |
| Industrie |
|
4,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,14 % |
| Einzelhandel |
|
4,06 % |
| Versicherungen |
|
3,71 % |
| Kreditinstitute |
|
3,32 % |
| Energie |
|
2,53 % |
| Konsumgüter und -dienstleist. |
|
2,26 % |
| Telekommunikation |
|
1,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Poland |
|
2,57 % |
| US Treasury |
|
2,28 % |
| MCDONALD'S CORPORATION |
|
2,27 % |
| US Treas |
|
1,87 % |
| Deutsche Boerse |
|
1,81 % |
| Norway |
|
1,77 % |
| ANGLO AMERICAN |
|
1,52 % |
| US Treasury Bond |
|
1,42 % |
| Microsoft |
|
1,37 % |
| Chevron Corp. |
|
1,36 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,24 %
|
