DJE - Zins & Dividende I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,28 % 6,82 % 6,71 %
Sharpe Ratio -0,63 0,81 0,53
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 3
Max. Drawdown -6,78 % -10,05 % -12,67 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 28.02.2023)

USA 33,47 %
Deutschland 17,35 %
Frankreich 6,51 %
Großbritannien 4,70 %
Dänemark 3,85 %

Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)

Technologie 6,75 %
Kreditinstitute 4,60 %
Gesundheitswesen 4,12 %
Versicherung 3,86 %
Industrie 3,26 %
Energie 2,83 %
Konsumgüter und Service 2,69 %
Einzelhandel 1,81 %
Reisen & Freizeit 1,78 %
Chemie 1,65 %

Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)

Top Positionen (Stand: 28.02.2023)

HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,13 %
NOVO NORDISK A/S-B 1,83 %
2.375% US TREASURY N/B 1,82 %
3.500% META PLATFORMS INC 1,75 %
3.000% DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,62 %
2.750% FAURECIA 1,57 %
3.625% NETFLIX INC 1,52 %
2.400% NIKE INC 1,49 %
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL 1,43 %
2.375% FRESENIUS MED CARE III 1,37 %
Summe Top-Positionen 16,53 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Zins & Dividende I (EUR)
ISIN LU0553169458
WKN A1C7Y9
Aktueller Kurs 182,98 (27.03.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dividenden
Enthaltene Positionen ca. 160
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.12.2010
Fondsvermögen 3,47 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,62 % (01.03.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating B
Scope ESG Rating 3,7

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