DJE - Zins & Dividende I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,59 % 7,47 % 6,69 %
Sharpe Ratio -0,67 0,49 0,47
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 3
Max. Drawdown -10,05 % -12,67 % -12,67 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2022)

USA 37,63 %
Deutschland 13,56 %
Norwegen 6,54 %
Großbritannien 4,59 %
Dänemark 4,20 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)

Gesundheitswesen 6,80 %
Technologie 5,32 %
Chemie 2,94 %
Versicherung 2,49 %
Telekommunikation 2,19 %
Grundstoffe 1,94 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)

Top Positionen (Stand: 31.08.2022)

2.000% NORWEGIAN GOVERNMENT 2,97 %
EQUINOR ASA 2,05 %
NOVO NORDISK A/S-B 1,77 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1,66 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 1,47 %
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,44 %
2.000% US TREASURY N/B 02/23 (2.0000% 1,44 %
2.375% US TREASURY N/B 1,43 %
NUTRIEN LTD 1,43 %
2.625% US TREASURY N/B 1,42 %
Summe Top-Positionen 17,08 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Zins & Dividende I (EUR)
ISIN LU0553169458
WKN A1C7Y9
Aktueller Kurs 182,10 (29.09.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dividenden
Enthaltene Positionen ca. 160
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.12.2010
Fondsvermögen 3,27 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,61 % (18.02.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating B
Scope ESG Rating 3,7

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