DJE - Zins & Dividende I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,02 % 6,66 % 6,57 % 6,68 %
Sharpe Ratio 0,06 0,25 0,51 0,50
Max. Drawdown in Monaten 2 2 2 4
Max. Drawdown -9,85 % -9,85 % -10,05 % -12,67 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 10,00 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0,00 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2025)

USA 39,13 %
Weitere Anteile 35,11 %
Deutschland 15,99 %
Vereinigtes Königreich 5,34 %
Kaimaninseln 4,43 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)

Technologie 5,91 %
Finanzdienstleister 4,25 %
Industrie 4,21 %
Gesundheitswesen 4,14 %
Einzelhandel 4,06 %
Versicherungen 3,71 %
Kreditinstitute 3,32 %
Energie 2,53 %
Konsumgüter und -dienstleist. 2,26 %
Telekommunikation 1,79 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)

Top Positionen (Stand: 31.03.2025)

Poland 2,57 %
US Treasury 2,28 %
MCDONALD'S CORPORATION 2,27 %
US Treas 1,87 %
Deutsche Boerse 1,81 %
Norway 1,77 %
ANGLO AMERICAN 1,52 %
US Treasury Bond 1,42 %
Microsoft 1,37 %
Chevron Corp. 1,36 %
Summe Top-Positionen 18,24 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Zins & Dividende I (EUR)
ISIN LU0553169458
WKN A1C7Y9
Aktueller Kurs 210,58 (21.05.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dividenden
Enthaltene Positionen 80
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.12.2010
Fondsvermögen 4,30 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,62 % (18.02.2025)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

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