DJE – Zins & Dividende I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,89 % 6,07 % 6,69 %
Sharpe Ratio 1,08 0,25 0,58
Max. Drawdown in Monaten 1 2 2
Max. Drawdown -3,04 % -10,05 % -12,67 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.1 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA 45,68 %
Deutschland 14,45 %
Frankreich 4,72 %
Großbritannien 4,28 %
Japan 3,17 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)

Technologie 10,77 %
Gesundheitswesen 4,84 %
Industrie 4,65 %
Versicherung 4,47 %
Kreditinstitute 4,29 %
Einzelhandel 3,73 %
Energie 2,48 %
Konsumgüter und Service 2,44 %
Chemie 2,25 %
Finanzdienstleister 2,03 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

2.625% MCDONALD'S CORP 2,48 %
7.750% MEX BONOS DESARR FIX RT 1,97 %
LINDE PLC 1,72 %
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,65 %
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL 1,65 %
VISA INC-CLASS A SHARES 1,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1,57 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 1,49 %
4.000% NESTLE HOLDINGS INC 1,46 %
ALPHABET INC-CL C 1,43 %
Summe Top-Positionen 17,02 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Zins & Dividende I (EUR)
ISIN LU0553169458
WKN A1C7Y9
Aktueller Kurs 202,60 (29.05.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dividenden
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.12.2010
Fondsvermögen 3,80 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,60 % (16.02.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating B
Scope ESG Rating 3,7

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