Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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8,07 % |
6,54 % |
6,53 % |
6,64 % |
Sharpe Ratio
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-0,12 |
0,39 |
0,45 |
0,51 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
4
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Max. Drawdown
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-9,85 % |
-9,85 % |
-10,05 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
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5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
USA |
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38,29 % |
Weitere Anteile |
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34,96 % |
Deutschland |
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15,47 % |
Vereinigtes Königreich |
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6,92 % |
Schweiz |
|
4,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Weitere Anteile |
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64,83 % |
Technologie |
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9,18 % |
Konsumgüter und -dienstleist. |
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4,03 % |
Kreditinstitute |
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3,92 % |
Versicherungen |
|
3,88 % |
Einzelhandel |
|
3,83 % |
Gesundheitswesen |
|
3,43 % |
Finanzdienstleister |
|
3,34 % |
Grundstoffe |
|
1,78 % |
Telekommunikation |
|
1,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
Poland |
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2,61 % |
MCDONALD'S CORPORATION |
|
2,17 % |
US Treasury |
|
2,10 % |
ANGLO AMERICAN |
|
1,44 % |
Nvidia Corp. |
|
1,38 % |
Microsoft |
|
1,30 % |
Deutsche Boerse |
|
1,28 % |
Norway |
|
1,27 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,25 % |
VISA Inc. |
|
1,25 % |
Summe Top-Positionen
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16,05 %
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