Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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6,52 % |
7,19 % |
6,47 % |
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Sharpe Ratio
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0,14 |
0,69 |
0,61 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
4 |
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Max. Drawdown
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-7,74 % |
-12,67 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.04.2022)
| USA |
|
38,50 % |
| Deutschland |
|
15,03 % |
| Schweiz |
|
4,35 % |
| Großbritannien |
|
4,30 % |
| China |
|
4,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.04.2022)
| Gesundheitswesen |
|
8,32 % |
| Technologie |
|
5,20 % |
| Chemie |
|
3,61 % |
| Versicherung |
|
2,51 % |
| Telekommunikation |
|
2,29 % |
| Einzelhandel |
|
2,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.04.2022)
Top Positionen (Stand: 29.04.2022)
| 2.000% US TREASURY N/B 02/23 |
|
2,72 % |
| 2.875% US TREASURY N/B |
|
2,26 % |
| 2.375% US TREASURY N/B |
|
2,03 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,59 % |
| EQUINOR ASA |
|
1,56 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
1,54 % |
| 2.000% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
1,49 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG |
|
1,49 % |
| PFIZER INC |
|
1,48 % |
| NESTLE SA-REG |
|
1,47 % |
| Summe Top-Positionen |
|
17,63 % |
