DJE - Zins & Dividende I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,52 % 7,19 % 6,47 %
Sharpe Ratio 0,14 0,69 0,61
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 4
Max. Drawdown -7,74 % -12,67 % -12,67 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 29.04.2022)

USA 38,50 %
Deutschland 15,03 %
Schweiz 4,35 %
Großbritannien 4,30 %
China 4,22 %

Sektorengewichtung (Stand: 29.04.2022)

Gesundheitswesen 8,32 %
Technologie 5,20 %
Chemie 3,61 %
Versicherung 2,51 %
Telekommunikation 2,29 %
Einzelhandel 2,09 %

Vermögensaufteilung (Stand: 29.04.2022)

Top Positionen (Stand: 29.04.2022)

2.000% US TREASURY N/B 02/23 2,72 %
2.875% US TREASURY N/B 2,26 %
2.375% US TREASURY N/B 2,03 %
AMAZON.COM INC 1,59 %
EQUINOR ASA 1,56 %
NOVO NORDISK A/S-B 1,54 %
2.000% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,49 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1,49 %
PFIZER INC 1,48 %
NESTLE SA-REG 1,47 %
Summe Top-Positionen 17,63 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Zins & Dividende I (EUR)
ISIN LU0553169458
WKN A1C7Y9
Aktueller Kurs 185,07 (19.05.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dividenden
Enthaltene Positionen ca. 160
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.12.2010
Fondsvermögen 3,19 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,61 % (18.02.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating B
Scope ESG Rating 3,7

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