Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
25,91 % |
28,48 % |
26,41 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,95 |
-0,21 |
0,17 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
8 |
8 |
|
Max. Drawdown
|
-12,10 % |
-52,60 % |
-52,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
2
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,5
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Nordamerika |
|
62,69 % |
| Pazifischer Raum |
|
11,12 % |
| Indien |
|
8,23 % |
| Euroland |
|
7,52 % |
| Europa ex Euroland |
|
5,66 % |
| Weitere Anteile |
|
1,97 % |
| Südamerika |
|
1,44 % |
| Japan |
|
1,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
28,32 % |
| IT |
|
22,90 % |
| Industriewerte |
|
17,07 % |
| Finanzen |
|
16,79 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,95 % |
| Weitere Anteile |
|
1,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Uber Technologies |
|
9,81 % |
| ServiceNow Inc. |
|
7,46 % |
| DSV A/S |
|
5,66 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
5,56 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
5,43 % |
| Meta Platforms Inc |
|
4,73 % |
| Shopify |
|
4,72 % |
| Adobe Inc. |
|
4,34 % |
| Amazon.com |
|
4,13 % |
| MONCLER S.P.A. |
|
3,89 % |
| Summe Top-Positionen |
|
55,73 % |
