Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
22,26 % |
23,73 % |
25,80 % |
22,28 % |
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Sharpe Ratio
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1,19 |
1,02 |
0,30 |
0,60 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
8
|
8
|
|
Max. Drawdown
|
-22,19 % |
-26,81 % |
-52,60 % |
-52,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
|
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Biologische Diversität
|
Nein
|
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Nein
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
2,5
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Nordamerika |
|
51,36 % |
| Europa ex Euroland |
|
12,39 % |
| Euroland |
|
10,78 % |
| Pazifischer Raum |
|
10,56 % |
| Weitere Anteile |
|
6,96 % |
| Indien |
|
6,14 % |
| Südamerika |
|
1,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
30,82 % |
| Finanzen |
|
17,83 % |
| Kommunikationsdienste |
|
16,49 % |
| Industriewerte |
|
15,12 % |
| IT |
|
13,67 % |
| Weitere Anteile |
|
6,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Meta Platforms Inc. |
|
6,85 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
6,02 % |
| Spotify Technology SA |
|
5,87 % |
| Uber Technologies |
|
5,87 % |
| Doordash |
|
5,08 % |
| DSV A/S |
|
4,77 % |
| ServiceNow Inc. |
|
4,67 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,75 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,69 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
3,48 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
50,05 %
|
