Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,61 % |
9,25 % |
10,40 % |
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Sharpe Ratio
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-0,45 |
0,51 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,16 % |
-11,81 % |
-21,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Nordamerika |
|
53,06 % |
| Europa |
|
26,10 % |
| Emerging Markets |
|
8,15 % |
| Weitere Anteile |
|
6,51 % |
| Japan |
|
4,74 % |
| Asien-Pazifik ex Japan |
|
1,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Microsoft Corp. |
|
2,43 % |
| Apple Inc. |
|
1,90 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,73 % |
| Amazon.com |
|
1,30 % |
| Nestle SA |
|
0,90 % |
| BAE Systems |
|
0,88 % |
| Marsh & McLennan |
|
0,83 % |
| Mastercard Inc. Class A |
|
0,83 % |
| Nikkei 225 Future |
|
0,83 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,83 % |
| Summe Top-Positionen |
|
12,46 % |
