Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,61 % |
9,25 % |
10,40 % |
Sharpe Ratio
|
-0,45 |
0,51 |
0,57 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-5,16 % |
-11,81 % |
-21,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Nordamerika |
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53,06 % |
Europa |
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26,10 % |
Emerging Markets |
|
8,15 % |
Weitere Anteile |
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6,51 % |
Japan |
|
4,74 % |
Asien-Pazifik ex Japan |
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1,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Microsoft Corp. |
|
2,43 % |
Apple Inc. |
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1,90 % |
Alphabet, Inc. Class C |
|
1,73 % |
Amazon.com |
|
1,30 % |
Nestle SA |
|
0,90 % |
BAE Systems |
|
0,88 % |
Marsh & McLennan |
|
0,83 % |
Mastercard Inc. Class A |
|
0,83 % |
Nikkei 225 Future |
|
0,83 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,83 % |
Summe Top-Positionen |
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12,46 % |