Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,67 % |
9,70 % |
9,87 % |
10,44 % |
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Sharpe Ratio
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0,01 |
0,29 |
0,59 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
6
|
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Max. Drawdown
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-15,22 % |
-15,22 % |
-15,22 % |
-21,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Nordamerika |
|
52,51 % |
| Europa |
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24,64 % |
| Weitere Anteile |
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11,94 % |
| Emerging Markets |
|
7,99 % |
| Japan |
|
2,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| IT |
|
13,10 % |
| Finanzen |
|
10,99 % |
| Industrie |
|
7,12 % |
| Gesundheit |
|
6,85 % |
| Luxus- und Konsumgüter |
|
6,48 % |
| Kommunikation |
|
5,73 % |
| Energie |
|
2,73 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,17 % |
| Versorger |
|
1,76 % |
| verarbeitende Industrie |
|
1,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Microsoft Corp. |
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2,14 % |
| Apple Inc. |
|
2,01 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,79 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,65 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,43 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,21 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,17 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
0,89 % |
| Walmart Inc. |
|
0,77 % |
| Bank Of AmerISa Corp |
|
0,75 % |
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Summe Top-Positionen
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13,81 %
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