Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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6,46 % |
6,91 % |
7,23 % |
Sharpe Ratio
|
0,15 |
-0,29 |
0,24 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
6 |
6 |
Max. Drawdown
|
-4,75 % |
-18,46 % |
-18,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
1
|
Gesamt |
4,7
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
USA |
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20,47 % |
Deutschland |
|
12,54 % |
Frankreich |
|
12,13 % |
Niederlande |
|
8,86 % |
Japan |
|
7,65 % |
Belgien |
|
6,14 % |
Spanien |
|
5,47 % |
Luxemburg |
|
4,65 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,27 % |
Schweiz |
|
3,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
Nvidia |
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1,96 % |
Relxx |
|
1,90 % |
Essilor International |
|
1,88 % |
Novo Nordisk A/S- B |
|
1,67 % |
Anthem |
|
1,55 % |
Procter & Gamble |
|
1,45 % |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS |
|
1,44 % |
Deutsche Telekom |
|
1,43 % |
Intuitive Surgical |
|
1,43 % |
Triodos Impact Mixed Fund - Defensive Z-Dis |
|
1,42 % |
Summe Top-Positionen |
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16,13 % |