Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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17,12 % |
18,88 % |
19,11 % |
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Sharpe Ratio
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0,12 |
0,39 |
0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,21 % |
-26,11 % |
-29,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
70,53 % |
| Kanada |
|
4,33 % |
| Deutschland |
|
4,17 % |
| Frankreich |
|
4,05 % |
| Japan |
|
4,00 % |
| Schweiz |
|
2,62 % |
| Niederlande |
|
2,57 % |
| Finnland |
|
1,80 % |
| Irland |
|
1,77 % |
| Schweden |
|
1,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Industrie |
|
35,72 % |
| Informationstechnologie |
|
32,95 % |
| Werkstoffe |
|
11,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,47 % |
| Versorger |
|
5,53 % |
| Immobilien |
|
3,44 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
2,16 % |
| Weitere Anteile |
|
1,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Republic Services |
|
4,05 % |
| American Water Works |
|
3,77 % |
| EATON PLC |
|
3,76 % |
| SYNOPSYS |
|
3,70 % |
| Ansys inc |
|
3,57 % |
| Cadence Design Sys. |
|
3,40 % |
| PTC International |
|
3,15 % |
| Agilent Technologies |
|
3,12 % |
| Tetra Tech |
|
3,12 % |
| Waste Connections, Inc. |
|
3,08 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,72 % |
