Fidelity Target 2040 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 03.10.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,92 % 17,85 % 15,78 %
Sharpe Ratio -0,57 0,30 0,33
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -17,21 % -33,65 % -33,65 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 0
Gesamt 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2022)

USA 43,30 %
Weitere Anteile 24,20 %
China 7,50 %
Vereinigtes Königreich 6,40 %
Frankreich 4,10 %
Deutschland 3,80 %
Japan 3,70 %
Kanada 2,50 %
Indien 2,40 %
Niederlande 2,10 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)

Informationstechnologie 13,20 %
Finanzwesen 11,20 %
Gesundheitswesen 9,50 %
Konsumgüter 9,50 %
Industrie 8,20 %
zyklische Konsumgüter 7,30 %
Kommunikationsdienstleist. 4,40 %
Werkstoffe 4,00 %
Energie 2,90 %
Versorger 1,50 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)

Top Positionen (Stand: 31.08.2022)

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD 4,80 %
UST BILLS 0% 10/27/2022 3,00 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/19/2022 REGS 2,90 %
UST BILLS 0% 11/25/2022 1,80 %
UST BILLS 0% 09/08/2022 1,70 %
UST BILLS 0% 09/15/2022 1,70 %
UST BILLS 0% 11/10/2022 1,70 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 09/21/2022 REGS 1,40 %
Microsoft 1,30 %
Apple Inc. 1,10 %
Summe Top-Positionen 21,40 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund P-ACC-Euro
ISIN LU0393655294
WKN A0RBYH
Aktueller Kurs 36,62 (03.10.2022)
Fondsart Sonstige
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 1100
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.12.2008
Fondsvermögen 254,85 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,94 % (28.01.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 1,2

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