Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
10,76 % |
12,29 % |
15,34 % |
Sharpe Ratio
|
2,09 |
0,38 |
0,51 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
|
-8,07 % |
-16,39 % |
-33,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
Abfälle
|
Ja
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
Wasser
|
Ja
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.05 %
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
- Social - Soziales
|
2
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
|
1,2
|
Ausschlusskriterien
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
USA |
|
69,80 % |
Weitere Anteile |
|
10,40 % |
Irland |
|
4,10 % |
Frankreich |
|
2,90 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,90 % |
China |
|
2,70 % |
Japan |
|
2,00 % |
Deutschland |
|
1,80 % |
Indien |
|
1,80 % |
Taiwan |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
Informationstechnologie |
|
22,60 % |
Finanzwesen |
|
14,10 % |
Gesundheitswesen |
|
9,40 % |
Industrie |
|
9,00 % |
Konsumgüter |
|
8,20 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
7,60 % |
zyklische Konsumgüter |
|
4,50 % |
Werkstoffe |
|
3,10 % |
Energie |
|
3,00 % |
Immobilien |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
Apple Inc. |
|
4,00 % |
Nvidia |
|
4,00 % |
Microsoft Corp. |
|
3,60 % |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY |
|
2,80 % |
Alphabet Inc C |
|
2,50 % |
Amazon.com |
|
2,20 % |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc |
|
1,40 % |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD |
|
1,20 % |
Meta Platforms Inc. |
|
1,20 % |
VISA Inc. |
|
1,10 % |
Summe Top-Positionen
|
|
24,00 %
|