Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,09 % |
11,28 % |
14,03 % |
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Sharpe Ratio
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0,38 |
0,51 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,36 % |
-17,43 % |
-31,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
44,20 % |
| Weitere Anteile |
|
25,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,20 % |
| China |
|
5,50 % |
| Deutschland |
|
3,80 % |
| Japan |
|
3,80 % |
| Frankreich |
|
3,20 % |
| Kanada |
|
2,20 % |
| Brasilien |
|
1,90 % |
| Indien |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzwesen |
|
14,20 % |
| Informationstechnologie |
|
12,90 % |
| Konsumgüter |
|
9,10 % |
| Industrie |
|
8,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,20 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,60 % |
| Werkstoffe |
|
4,10 % |
| Energie |
|
3,10 % |
| Immobilien |
|
1,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.4% 10/19/2028 REGS |
|
4,20 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
|
3,30 % |
| UST BILLS 0% 10/26/2023 |
|
2,80 % |
| UST BILLS 0% 11/24/2023 |
|
2,30 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS |
|
2,20 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/18/2023 REGS |
|
1,50 % |
| UST BILLS 0% 11/09/2023 |
|
1,40 % |
| UST BILLS 0% 11/16/2023 |
|
1,40 % |
| Apple Inc. |
|
1,40 % |
| UST BILLS 0% 11/02/2023 |
|
1,30 % |
| Summe Top-Positionen |
|
21,80 % |
