Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
8,60 % |
7,86 % |
8,83 % |
11,06 % |
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Sharpe Ratio
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0,14 |
0,36 |
0,43 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-12,05 % |
-12,05 % |
-18,00 % |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
|
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
2,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
56,00 % |
| Irland |
|
13,80 % |
| Weitere Anteile |
|
9,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,20 % |
| China |
|
3,50 % |
| Taiwan |
|
2,20 % |
| Indien |
|
2,10 % |
| Frankreich |
|
1,90 % |
| Japan |
|
1,90 % |
| Deutschland |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Informationstechnologie |
|
23,30 % |
| Finanzwesen |
|
15,20 % |
| Konsumgüter |
|
8,40 % |
| Industrie |
|
7,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,70 % |
| Versorger |
|
4,60 % |
| Energie |
|
2,10 % |
| Immobilien |
|
2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dis |
|
3,50 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/20/2025 REGS |
|
3,20 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,10 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,90 % |
| Apple Inc. |
|
1,50 % |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY |
|
1,20 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,10 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,10 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc |
|
1,00 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,60 %
|
