Fidelity Funds – Fidelity Target 2025 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,72 % 6,82 % 8,37 %
Sharpe Ratio -0,12 -0,57 0,12
Max. Drawdown in Monaten 3 6 6
Max. Drawdown -4,38 % -19,01 % -20,74 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.02 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 0
Gesamt 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2024)

Vereinigtes Königreich 51,30 %
USA 27,10 %
Irland 9,70 %
Weitere Anteile 2,60 %
China 2,30 %
Japan 1,80 %
Indien 1,60 %
Taiwan 1,30 %
Kanada 1,20 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,10 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)

Finanzwesen 34,40 %
Versorger 19,70 %
Informationstechnologie 9,00 %
Immobilien 7,40 %
Konsumgüter 3,40 %
Kommunikationsdienstleist. 2,90 %
Gesundheitswesen 2,80 %
Industrie 2,50 %
zyklische Konsumgüter 2,00 %
Werkstoffe 1,50 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/15/2024 REGS 1,80 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/02/2024 1,20 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/03/2024 1,20 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/04/2024 1,20 %
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86% 04/02/2024 0,60 %
ITALY REPUBLIC OF 4.5% 10/01/2053 144A REGS 0,60 %
UNITED STATES TREASURY BOND 1.125% 05/15/2040 0,60 %
UNITED STATES TREASURY BOND 4.125% 08/15/2053 0,60 %
UST NOTES 4.5% 11/15/2025 0,60 %
Summe Top-Positionen 8,40 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund P-ACC-Euro
ISIN LU0393654727
WKN A0RBYE
Aktueller Kurs 29,69 (29.05.2024)
Fondsart Sonstige
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 1.900
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.12.2008
Fondsvermögen 230,88 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,59 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 1,2

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