Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,19 % |
6,00 % |
7,12 % |
8,84 % |
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Sharpe Ratio
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-0,15 |
-0,62 |
0,47 |
0,21 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
4
|
6
|
6
|
|
Max. Drawdown
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-1,60 % |
-14,38 % |
-19,01 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
2,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
76,00 % |
| Irland |
|
9,30 % |
| Weitere Anteile |
|
6,10 % |
| China |
|
1,70 % |
| Frankreich |
|
1,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,50 % |
| Deutschland |
|
1,10 % |
| Indien |
|
1,10 % |
| Taiwan |
|
1,00 % |
| Niederlande |
|
0,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Informationstechnologie |
|
24,20 % |
| Finanzwesen |
|
14,70 % |
| Konsumgüter |
|
9,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,20 % |
| Industrie |
|
8,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,20 % |
| Werkstoffe |
|
3,50 % |
| Energie |
|
2,70 % |
| Immobilien |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.92% 02/03/2025 |
|
4,20 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.92% 02/04/2025 |
|
4,20 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.92% 02/05/2025 |
|
4,20 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.9% 02/03/2025 |
|
4,10 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.9% 02/04/2025 |
|
4,10 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.9% 02/05/2025 |
|
4,10 % |
| BELFIUS BANK SA/NV TD 2.88% 02/03/2025 |
|
3,90 % |
| BELFIUS BANK SA/NV TD 2.88% 02/04/2025 |
|
3,90 % |
| BELFIUS BANK SA/NV TD 2.88% 02/05/2025 |
|
3,90 % |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD 2.87% 02/05/2025 |
|
2,20 % |
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Summe Top-Positionen
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38,80 %
|
