Fidelity Funds – Fidelity Target 2025 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,88 % 7,22 % 8,74 %
Sharpe Ratio -0,10 -0,06 0,14
Max. Drawdown in Monaten 1 6 6
Max. Drawdown -4,64 % -19,01 % -20,74 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2023)

USA 47,70 %
Weitere Anteile 22,60 %
Vereinigtes Königreich 8,50 %
Japan 4,20 %
China 4,10 %
Deutschland 4,00 %
Frankreich 3,40 %
Kanada 2,40 %
Schweiz 1,60 %
Niederlande 1,50 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)

Finanzwesen 13,30 %
Informationstechnologie 12,80 %
Konsumgüter 8,60 %
Gesundheitswesen 8,50 %
Industrie 8,40 %
zyklische Konsumgüter 6,20 %
Kommunikationsdienstleist. 4,50 %
Werkstoffe 3,80 %
Energie 3,00 %
Versorger 1,50 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)

Top Positionen (Stand: 31.08.2023)

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.4% 10/19/2028 REGS 14,40 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS 7,60 %
JPLS JRO640000 06/20/28 4,20 %
BNPS IRS 2.903% 04/11/33 3,40 %
CGSW IRS 2.918% 04/05/33 3,40 %
JPLS JRT704000 06/20/28 2,40 %
ASR NEDERLAND NV 7%/VAR 12/07/2043 REGS 1,70 %
DEUTSCHE BANK AG 4%/VAR 06/24/2032 REGS 1,70 %
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375%/VAR PERP REGS 1,70 %
BARCLAYS PLC (UNGTD) 5.262%/VAR 01/29/2034 REGS 1,60 %
Summe Top-Positionen 42,10 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund P-ACC-Euro
ISIN LU0393654727
WKN A0RBYE
Aktueller Kurs 28,71 (27.09.2023)
Fondsart Sonstige
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 1700
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.12.2008
Fondsvermögen 241,46 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,59 % (11.08.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 1,2

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