Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
6,73 % |
9,24 % |
8,52 % |
Sharpe Ratio
|
-0,56 |
0,41 |
0,47 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
4 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
|
-11,93 % |
-20,74 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
1,2
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
USA |
|
44,60 % |
Weitere Anteile |
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19,20 % |
Vereinigtes Königreich |
|
8,20 % |
China |
|
5,20 % |
Frankreich |
|
5,20 % |
Deutschland |
|
5,00 % |
Japan |
|
4,50 % |
Kanada |
|
2,70 % |
Niederlande |
|
2,70 % |
Schweiz |
|
2,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Informationstechnologie |
|
13,90 % |
Finanzwesen |
|
11,60 % |
Gesundheitswesen |
|
10,40 % |
Industrie |
|
9,50 % |
Konsumgüter |
|
7,90 % |
zyklische Konsumgüter |
|
7,00 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
5,20 % |
Werkstoffe |
|
4,50 % |
Energie |
|
3,20 % |
Versorger |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS |
|
9,30 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2031 REGS |
|
6,30 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/14/2022 REGS |
|
5,80 % |
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0.5% 07/15/2032 |
|
5,70 % |
GOLD IRS .753% 03/09/32 |
|
4,80 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 09/16/2022 REGS |
|
4,10 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/10/2022 REGS |
|
3,20 % |
BARC IRS .7495% 03/09/32 |
|
2,40 % |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
|
2,30 % |
GOLD IRS .8573% 02/18/32 |
|
1,70 % |
Summe Top-Positionen |
|
45,60 % |