Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
17,25 % |
18,18 % |
15,80 % |
Sharpe Ratio |
2,50 |
0,86 |
0,86 |
Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
3 |
Max. Drawdown |
-7,11 % |
-32,30 % |
-32,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,30
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.02.2021)
USA |
|
61,03 % |
China |
|
4,76 % |
Frankreich |
|
4,76 % |
Deutschland |
|
4,46 % |
Großbritannien |
|
4,24 % |
Japan |
|
3,92 % |
Kanada |
|
2,32 % |
Schweiz |
|
2,00 % |
Niederlande |
|
1,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.02.2021)
IT |
|
18,38 % |
Gesundheit |
|
18,19 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
16,58 % |
Industrie |
|
13,25 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
8,14 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,54 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,19 % |
Immobilien |
|
4,63 % |
Versorgungsbetriebe |
|
3,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.02.2021)
Top Positionen (Stand: 26.02.2021)
Thermo Fisher Scientific |
|
1,01 % |
PayPal Holdings Inc |
|
0,98 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
0,76 % |
Infineon Technologies ADR |
|
0,72 % |
New Oriental Education |
|
0,68 % |
Ecolab |
|
0,67 % |
West Fraser Timber |
|
0,67 % |
Alphabet Class C |
|
0,64 % |
Visa Inc-Class A Shares |
|
0,62 % |
Compass Group |
|
0,59 % |