Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
18,02 % |
19,45 % |
17,07 % |
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Sharpe Ratio
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-0,26 |
0,42 |
0,46 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-21,30 % |
-32,30 % |
-32,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| USA |
|
65,86 % |
| Weitere Anteile |
|
11,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,33 % |
| Deutschland |
|
3,63 % |
| Japan |
|
3,25 % |
| Frankreich |
|
3,24 % |
| China |
|
2,77 % |
| Schweiz |
|
2,09 % |
| Niederlande |
|
1,74 % |
| Kanada |
|
1,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Gesundheit |
|
19,18 % |
| IT |
|
19,10 % |
| Industrie |
|
15,18 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,63 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,69 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,36 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,64 % |
| Immobilien |
|
5,44 % |
| Weitere Anteile |
|
5,00 % |
| Versorger |
|
3,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Weitere Anteile |
|
92,82 % |
| Thermo Fisher Scientific |
|
1,28 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,93 % |
| Salesforce.com |
|
0,88 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
0,75 % |
| Waste Management, Inc. |
|
0,73 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
0,70 % |
| Synopsys Inc. |
|
0,66 % |
| PayPal Holdings Inc |
|
0,64 % |
| Ecolab |
|
0,61 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
