Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
14,80 % |
16,71 % |
18,28 % |
Sharpe Ratio
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0,17 |
0,16 |
0,28 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-7,30 % |
-24,67 % |
-32,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,4
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
66,24 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,51 % |
Frankreich |
|
3,63 % |
Deutschland |
|
3,44 % |
Japan |
|
2,91 % |
Schweiz |
|
2,83 % |
China |
|
2,62 % |
Niederlande |
|
2,22 % |
Italien |
|
1,51 % |
Kanada |
|
1,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Informationstechnologie |
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19,74 % |
Gesundheitswesen |
|
18,64 % |
Industrie |
|
14,46 % |
zyklische Konsumgüter |
|
14,40 % |
Werkstoffe |
|
7,84 % |
Nicht zyklischer Konsum |
|
5,83 % |
Immobilien |
|
5,38 % |
Kommunikationsdienste |
|
4,57 % |
Finanzwesen |
|
3,88 % |
Versorger |
|
3,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Thermo Fisher |
|
1,27 % |
Ecolab |
|
0,99 % |
Compass Group PLC |
|
0,96 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
0,90 % |
VISA INC |
|
0,90 % |
Equinix Inc. |
|
0,85 % |
Waste Man |
|
0,84 % |
Republic Services |
|
0,82 % |
Waste Connections, Inc. |
|
0,81 % |
SYNOPSYS |
|
0,80 % |
Summe Top-Positionen |
|
9,14 % |