Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
14,80 % |
16,71 % |
18,28 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,24 |
0,22 |
0,33 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-7,24 % |
-24,28 % |
-32,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
66,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,51 % |
| Frankreich |
|
3,63 % |
| Deutschland |
|
3,44 % |
| Japan |
|
2,91 % |
| Schweiz |
|
2,83 % |
| China |
|
2,62 % |
| Niederlande |
|
2,22 % |
| Italien |
|
1,51 % |
| Kanada |
|
1,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Informationstechnologie |
|
19,74 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,64 % |
| Industrie |
|
14,46 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,40 % |
| Werkstoffe |
|
7,84 % |
| Nicht zyklischer Konsum |
|
5,83 % |
| Immobilien |
|
5,38 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,57 % |
| Finanzwesen |
|
3,88 % |
| Versorger |
|
3,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Thermo Fisher |
|
1,27 % |
| Ecolab |
|
0,99 % |
| Compass Group PLC |
|
0,96 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
0,90 % |
| VISA INC |
|
0,90 % |
| Equinix Inc. |
|
0,85 % |
| Waste Man |
|
0,84 % |
| Republic Services |
|
0,82 % |
| Waste Connections, Inc. |
|
0,81 % |
| SYNOPSYS |
|
0,80 % |
| Summe Top-Positionen |
|
9,14 % |
