Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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17,84 % |
19,37 % |
17,02 % |
Sharpe Ratio
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-0,28 |
0,49 |
0,53 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
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-20,97 % |
-32,25 % |
-32,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,9
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
USA |
|
65,86 % |
Weitere Anteile |
|
11,42 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,33 % |
Deutschland |
|
3,63 % |
Japan |
|
3,25 % |
Frankreich |
|
3,24 % |
China |
|
2,77 % |
Schweiz |
|
2,09 % |
Niederlande |
|
1,74 % |
Kanada |
|
1,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Gesundheit |
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19,18 % |
IT |
|
19,10 % |
Industrie |
|
15,18 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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12,63 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,69 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,36 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,64 % |
Immobilien |
|
5,44 % |
Weitere Anteile |
|
5,00 % |
Versorger |
|
3,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Weitere Anteile |
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92,82 % |
Thermo Fisher Scientific |
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1,28 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,93 % |
Salesforce.com |
|
0,88 % |
Visa Inc-Class A Shares |
|
0,75 % |
Waste Management, Inc. |
|
0,73 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
0,70 % |
Synopsys Inc. |
|
0,66 % |
PayPal Holdings Inc |
|
0,64 % |
Ecolab |
|
0,61 % |
Summe Top-Positionen |
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100,00 % |