Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
17,25 % |
18,18 % |
15,80 % |
| Sharpe Ratio |
2,58 |
0,92 |
0,92 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-7,07 % |
-32,25 % |
-32,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,30
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.02.2021)
| USA |
|
61,03 % |
| China |
|
4,76 % |
| Frankreich |
|
4,76 % |
| Deutschland |
|
4,46 % |
| Großbritannien |
|
4,24 % |
| Japan |
|
3,92 % |
| Kanada |
|
2,32 % |
| Schweiz |
|
2,00 % |
| Niederlande |
|
1,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.02.2021)
| IT |
|
18,38 % |
| Gesundheit |
|
18,19 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
16,58 % |
| Industrie |
|
13,25 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
8,14 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,54 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,19 % |
| Immobilien |
|
4,63 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
3,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.02.2021)
Top Positionen (Stand: 26.02.2021)
| Thermo Fisher Scientific |
|
1,01 % |
| PayPal Holdings Inc |
|
0,98 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
0,76 % |
| Infineon Technologies ADR |
|
0,72 % |
| New Oriental Education |
|
0,68 % |
| Ecolab |
|
0,67 % |
| West Fraser Timber |
|
0,67 % |
| Alphabet Class C |
|
0,64 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
0,62 % |
| Compass Group |
|
0,59 % |
