Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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31,39 % |
27,78 % |
25,16 % |
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Sharpe Ratio
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-0,86 |
0,57 |
0,77 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-38,82 % |
-38,82 % |
-38,82 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| USA |
|
77,96 % |
| Weitere Anteile |
|
6,12 % |
| China |
|
4,04 % |
| Niederlande |
|
3,30 % |
| Frankreich |
|
2,23 % |
| Taiwan |
|
1,56 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,50 % |
| Australien |
|
1,20 % |
| Japan |
|
1,07 % |
| Kanada |
|
1,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Software & Datenverarbeitung |
|
39,65 % |
| Halbleiter & Geräte |
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23,82 % |
| Media & Entertainment |
|
9,67 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
9,13 % |
| Autos und Komponenten |
|
5,33 % |
| Einzelhandel |
|
3,95 % |
| Dienstleistungen für priv. Haushalte |
|
1,46 % |
| Diverse Finanzdienste |
|
1,29 % |
| Commercial Services & Supplies |
|
1,22 % |
| Produktionsgüter |
|
0,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Apple Inc. |
|
7,71 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,39 % |
| Tesla Inc. |
|
4,21 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
3,07 % |
| Marvell Technology |
|
2,97 % |
| Mastercard Inc. Class A |
|
2,67 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
2,43 % |
| ASML Holding NV |
|
2,41 % |
| Cadence Design Sys. |
|
2,10 % |
| Advanced Micro Devices |
|
2,08 % |
| Summe Top-Positionen |
|
36,04 % |
