Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
|
29,19 % |
24,52 % |
25,58 % |
23,75 % |
Sharpe Ratio
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0,05 |
0,74 |
0,42 |
0,77 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
5
|
5
|
5
|
Max. Drawdown
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-31,24 % |
-31,24 % |
-43,39 % |
-43,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
1
|
- Social - Soziales
|
2
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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1,9
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Ausschlusskriterien
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
USA |
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76,36 % |
Kanada |
|
3,74 % |
Niederlande |
|
3,20 % |
Japan |
|
2,87 % |
Deutschland |
|
2,74 % |
Schweden |
|
2,11 % |
Taiwan |
|
2,04 % |
China |
|
1,77 % |
Vereinigtes Königreich |
|
1,61 % |
Israel |
|
1,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Software / -dienstleistungen |
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37,02 % |
Halbleiter & -ausrüstung |
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25,46 % |
Medien und Unterhaltung |
|
11,14 % |
Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
9,05 % |
Konsum, zyklisch |
|
6,50 % |
Finanzdienstleistungen |
|
4,98 % |
Gewerbliche & professionelle Dienste |
|
2,99 % |
Produktionsgüter |
|
1,38 % |
Weitere Anteile |
|
0,91 % |
Automobile & Komponenten |
|
0,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
Nvidia Corp. |
|
10,09 % |
Microsoft Corp. |
|
8,77 % |
Broadcom Inc. |
|
7,72 % |
Apple Inc. |
|
6,11 % |
Meta Platforms Inc. |
|
4,78 % |
Amazon.com Inc. |
|
3,37 % |
Oracle |
|
3,08 % |
Snowflake Inc. |
|
2,72 % |
Cadence Design Sys. |
|
2,44 % |
Mastercard Inc. A |
|
2,16 % |
Summe Top-Positionen
|
|
51,24 %
|