Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
22,88 % |
25,66 % |
25,97 % |
|
Sharpe Ratio
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0,25 |
0,13 |
0,52 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
4 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
|
-15,83 % |
-43,39 % |
-43,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
1
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
1,9
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
81,60 % |
| Niederlande |
|
4,21 % |
| Weitere Anteile |
|
2,60 % |
| Frankreich |
|
2,52 % |
| Kanada |
|
2,15 % |
| Japan |
|
1,82 % |
| Taiwan |
|
1,43 % |
| Australien |
|
1,36 % |
| China |
|
1,27 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Software und IT Dienstleistung |
|
30,24 % |
| Halbleiter & Geräte |
|
29,02 % |
| Hardware und Ausrüstung |
|
12,48 % |
| Media & Entertainment |
|
8,15 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
6,77 % |
| Weitere Anteile |
|
4,36 % |
| Verbrauchsgüter |
|
4,27 % |
| Automobil & Zubehör |
|
2,89 % |
| Gewerbliche & professionelle Dienste |
|
1,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Microsoft Corp. |
|
9,07 % |
| Apple Inc. |
|
8,83 % |
| Nvidia Corp. |
|
8,56 % |
| Cadence Design Systems |
|
3,29 % |
| Tesla Inc. |
|
2,89 % |
| ASML Holding NV |
|
2,85 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,72 % |
| Mastercard Inc. Class A |
|
2,66 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,51 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,43 % |
| Summe Top-Positionen |
|
45,81 % |
