Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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27,31 % |
24,14 % |
25,29 % |
23,46 % |
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Sharpe Ratio
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0,67 |
0,76 |
0,46 |
0,85 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
5
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-31,24 % |
-31,24 % |
-43,39 % |
-43,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
1
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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1,9
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
76,97 % |
| Japan |
|
5,01 % |
| Kanada |
|
3,08 % |
| Deutschland |
|
2,85 % |
| Taiwan |
|
2,73 % |
| Niederlande |
|
2,13 % |
| Schweden |
|
1,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,43 % |
| China |
|
1,41 % |
| Israel |
|
1,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Software / -dienstleistungen |
|
35,47 % |
| Halbleiter & -ausrüstung |
|
28,97 % |
| Medien und Unterhaltung |
|
11,06 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
8,18 % |
| zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel |
|
5,61 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
3,86 % |
| Gewerbliche & professionelle Dienste |
|
2,72 % |
| Kapitalgüter |
|
1,88 % |
| Telekommunikation |
|
1,03 % |
| Automobile & Komponenten |
|
0,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Nvidia Corp. |
|
10,06 % |
| Microsoft Corp. |
|
9,03 % |
| Broadcom Inc. |
|
8,86 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
5,26 % |
| Apple Inc. |
|
4,99 % |
| Oracle Corp. |
|
4,42 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,27 % |
| Snowflake Inc. |
|
2,80 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,73 % |
| Cadence Design Sys. |
|
2,30 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
53,72 %
|
