Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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25,23 % |
22,18 % |
24,94 % |
25,31 % |
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Sharpe Ratio
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2,50 |
0,63 |
0,59 |
0,74 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-18,50 % |
-23,75 % |
-32,85 % |
-37,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
34,12 % |
| Kanada |
|
29,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,26 % |
| Australien |
|
8,71 % |
| Südafrika |
|
3,58 % |
| Peru |
|
2,57 % |
| Weitere Anteile |
|
2,47 % |
| Niederlande |
|
2,11 % |
| Norwegen |
|
1,70 % |
| Hongkong |
|
0,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Gold |
|
38,43 % |
| Diversifizierte Unternehmen |
|
24,43 % |
| Kupfer |
|
18,18 % |
| Stahl |
|
6,67 % |
| Weitere Anteile |
|
3,71 % |
| Platinmetalle |
|
3,58 % |
| Aluminium |
|
1,70 % |
| Industriemineralien |
|
1,63 % |
| Uran |
|
1,05 % |
| Nickel |
|
0,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Barrick Mining Corp |
|
7,31 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
6,49 % |
| Rio Tinto PLC |
|
5,92 % |
| Newmont Corp. |
|
5,72 % |
| VALE S.A. |
|
5,08 % |
| Anglo American Plc |
|
5,06 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,61 % |
| Kinross Gold |
|
4,40 % |
| Glencore PLC |
|
4,28 % |
| AngloGold Ashanti |
|
3,96 % |
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Summe Top-Positionen
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52,83 %
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