Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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21,42 % |
26,44 % |
27,14 % |
Sharpe Ratio
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0,21 |
0,56 |
0,47 |
Max. Drawdown in Monaten
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4 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
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-18,62 % |
-32,85 % |
-37,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
28,49 % |
Kanada |
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24,04 % |
Australien |
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19,56 % |
Vereinigtes Königreich |
|
14,00 % |
Weitere Anteile |
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6,67 % |
Niederlande |
|
3,22 % |
Norwegen |
|
2,13 % |
Peru |
|
1,89 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Weitere Anteile |
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37,36 % |
Kupfer |
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20,44 % |
Gold |
|
17,67 % |
Stahl |
|
9,35 % |
Industriemineralien |
|
8,04 % |
Aluminium |
|
2,78 % |
Uran |
|
1,87 % |
Eisenerz |
|
1,40 % |
Nickel |
|
1,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Bhp Group Ltd |
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8,64 % |
Glencore PLC |
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6,87 % |
VALE S.A. |
|
5,74 % |
Freeport-McMoRan Inc. |
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5,14 % |
Rio Tinto PLC |
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4,17 % |
First Quantum Minerals |
|
4,03 % |
TECK RESOURCES LTD. |
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3,67 % |
Nucor Corp |
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3,33 % |
Wheaton Precious Metals Corp |
|
3,31 % |
ArcelorMittal S.A. |
|
3,22 % |
Summe Top-Positionen |
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48,12 % |