Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,42 % |
26,44 % |
27,14 % |
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Sharpe Ratio
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0,21 |
0,56 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-18,62 % |
-32,85 % |
-37,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
28,49 % |
| Kanada |
|
24,04 % |
| Australien |
|
19,56 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,00 % |
| Weitere Anteile |
|
6,67 % |
| Niederlande |
|
3,22 % |
| Norwegen |
|
2,13 % |
| Peru |
|
1,89 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Weitere Anteile |
|
37,36 % |
| Kupfer |
|
20,44 % |
| Gold |
|
17,67 % |
| Stahl |
|
9,35 % |
| Industriemineralien |
|
8,04 % |
| Aluminium |
|
2,78 % |
| Uran |
|
1,87 % |
| Eisenerz |
|
1,40 % |
| Nickel |
|
1,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Bhp Group Ltd |
|
8,64 % |
| Glencore PLC |
|
6,87 % |
| VALE S.A. |
|
5,74 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
5,14 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,17 % |
| First Quantum Minerals |
|
4,03 % |
| TECK RESOURCES LTD. |
|
3,67 % |
| Nucor Corp |
|
3,33 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
3,31 % |
| ArcelorMittal S.A. |
|
3,22 % |
| Summe Top-Positionen |
|
48,12 % |
