Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,36 % |
21,01 % |
24,41 % |
25,32 % |
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Sharpe Ratio
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1,22 |
0,24 |
0,51 |
0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-19,75 % |
-25,31 % |
-32,85 % |
-37,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Kanada |
|
32,38 % |
| USA |
|
31,32 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,83 % |
| Australien |
|
11,90 % |
| Südafrika |
|
3,26 % |
| Peru |
|
2,52 % |
| Niederlande |
|
1,89 % |
| Norwegen |
|
1,70 % |
| Weitere Anteile |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Gold |
|
40,62 % |
| Diversifizierte Unternehmen |
|
23,32 % |
| Kupfer |
|
18,88 % |
| Stahl |
|
5,73 % |
| Platinmetalle |
|
3,26 % |
| Industriemineralien |
|
3,17 % |
| Aluminium |
|
1,70 % |
| Weitere Anteile |
|
1,62 % |
| Uran |
|
1,10 % |
| Nickel |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
8,66 % |
| Newmont Corp. |
|
6,54 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
5,57 % |
| Anglo American Plc |
|
5,42 % |
| Barrick Mining Corp |
|
5,42 % |
| Kinross Gold |
|
4,94 % |
| BHP Group Ltd. |
|
4,72 % |
| Glencore PLC |
|
4,61 % |
| Vale |
|
4,34 % |
| Rio Tinto PLC |
|
3,80 % |
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Summe Top-Positionen
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54,02 %
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