Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,98 % |
25,70 % |
27,06 % |
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Sharpe Ratio
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0,09 |
0,15 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-14,38 % |
-32,85 % |
-37,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
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28,17 % |
| Kanada |
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26,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
19,04 % |
| Australien |
|
15,45 % |
| Weitere Anteile |
|
2,81 % |
| Niederlande |
|
2,64 % |
| Peru |
|
2,60 % |
| Norwegen |
|
2,24 % |
| Schweden |
|
1,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Weitere Anteile |
|
36,66 % |
| Kupfer |
|
22,23 % |
| Gold |
|
17,72 % |
| Stahl |
|
12,18 % |
| Industriemineralien |
|
4,74 % |
| Aluminium |
|
3,04 % |
| Eisenerz |
|
1,83 % |
| Uran |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Glencore PLC |
|
8,27 % |
| Rio Tinto PLC |
|
6,89 % |
| Bhp Group Ltd |
|
6,69 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
4,92 % |
| Nucor Corp |
|
4,59 % |
| TECK RESOURCES LTD. |
|
4,28 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
3,82 % |
| VALE S.A. |
|
3,78 % |
| Ivanhoe Mines Ltd |
|
3,57 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
3,17 % |
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Summe Top-Positionen
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49,98 %
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