Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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27,27 % |
23,65 % |
25,54 % |
25,30 % |
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Sharpe Ratio
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2,51 %
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0,60 %
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0,41 %
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-20,12 % |
-23,75 % |
-32,85 % |
-37,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Kanada |
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30,78 % |
| Vereinigte Staaten |
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24,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,96 % |
| Australien |
|
8,61 % |
| Schweiz |
|
8,23 % |
| Brasilien |
|
5,14 % |
| Sonstige |
|
3,08 % |
| Süd-Afrika |
|
2,84 % |
| Peru |
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2,24 % |
| Norwegen |
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1,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2026)
| Rohstoffe |
|
95,86 % |
| Renten- und Geldmarkt |
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3,10 % |
| Öl und Gas |
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1,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2026)
Top Positionen (Stand: 30.04.2026)
| Glencore PLC |
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7,66 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
6,12 % |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares |
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5,58 % |
| Barrick Mining Corp |
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5,53 % |
| Newmont Corp |
|
5,15 % |
| Vale SA ADR |
|
5,14 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,25 % |
| Anglogold Ashanti PLC |
|
4,22 % |
| Kinross Gold Corp |
|
3,95 % |
| BHP Group Ltd |
|
3,92 % |
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Summe Top-Positionen
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51,51 %
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