Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,02 % |
23,74 % |
25,07 % |
26,17 % |
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Sharpe Ratio
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-0,54 |
-0,30 |
0,43 |
0,22 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-23,75 % |
-27,01 % |
-32,85 % |
-51,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Kanada |
|
34,03 % |
| USA |
|
27,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,51 % |
| Australien |
|
12,90 % |
| Peru |
|
3,24 % |
| Niederlande |
|
1,94 % |
| Norwegen |
|
1,86 % |
| Weitere Anteile |
|
1,65 % |
| Südafrika |
|
1,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Gold |
|
34,19 % |
| Diversifizierte Unternehmen |
|
27,06 % |
| Kupfer |
|
21,18 % |
| Stahl |
|
7,61 % |
| Industriemineralien |
|
2,53 % |
| Aluminium |
|
1,86 % |
| Platinmetalle |
|
1,41 % |
| Uran |
|
0,99 % |
| Eisenerz |
|
0,79 % |
| Nickel |
|
0,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
7,89 % |
| Rio Tinto PLC |
|
6,80 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
6,28 % |
| BHP Group Ltd. |
|
5,16 % |
| Freeport-McMoRan Inc |
|
5,16 % |
| Anglo American Plc |
|
5,11 % |
| Vale |
|
4,21 % |
| Glencore PLC |
|
3,61 % |
| Newmont Corp. |
|
3,55 % |
| Kinross Gold |
|
3,51 % |
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Summe Top-Positionen
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51,28 %
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