Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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18,77 % |
19,21 % |
21,08 % |
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Sharpe Ratio
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0,78 |
0,87 |
0,89 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
|
-11,31 % |
-20,25 % |
-31,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
58,00 % |
| Weitere Anteile |
|
8,60 % |
| Taiwan |
|
6,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,60 % |
| Japan |
|
4,50 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
4,10 % |
| Frankreich |
|
4,00 % |
| Schweden |
|
3,80 % |
| China |
|
3,40 % |
| Deutschland |
|
2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Informationstechnologie |
|
57,40 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
12,00 % |
| Konsumgüter |
|
9,50 % |
| Finanzwesen |
|
7,30 % |
| Industrie |
|
7,00 % |
| Weitere Anteile |
|
3,90 % |
| Energie |
|
1,50 % |
| Immobilien |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Microsoft |
|
5,10 % |
| Apple Inc. |
|
4,80 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
3,90 % |
| Amazon.com |
|
3,70 % |
| Alphabet Inc |
|
3,30 % |
| Ericsson |
|
2,90 % |
| Qualcomm |
|
2,60 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
2,40 % |
| SAP SE |
|
2,30 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,30 % |
| Summe Top-Positionen |
|
33,30 % |
