Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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16,33 % |
13,03 % |
13,47 % |
15,13 % |
Sharpe Ratio
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-0,05 |
0,57 |
0,85 |
0,59 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
Max. Drawdown
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-17,99 % |
-17,99 % |
-17,99 % |
-34,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
USA |
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59,10 % |
Japan |
|
5,80 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,40 % |
Deutschland |
|
4,70 % |
Frankreich |
|
4,20 % |
Taiwan |
|
3,90 % |
Irland |
|
2,50 % |
Singapur |
|
2,40 % |
China |
|
1,80 % |
Niederlande |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Semiconductors & Semiconductors Equipment |
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11,90 % |
Capital Goods |
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10,20 % |
Finanzdienstleistungen |
|
9,70 % |
Software & Computer Services |
|
9,00 % |
Banken |
|
8,00 % |
Media & Entertainment |
|
7,70 % |
Utilities |
|
6,80 % |
Pharma, Bio, Life Science |
|
6,20 % |
Energy |
|
4,10 % |
Consumer Services |
|
4,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
Microsoft Corp. |
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6,90 % |
Meta Platforms Inc. |
|
4,20 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,50 % |
Fidelity National Information |
|
2,90 % |
Broadcom Inc. |
|
2,70 % |
Southern Company |
|
2,20 % |
Analog Devices |
|
2,10 % |
Johnson & Johnson |
|
2,10 % |
RELX Plc |
|
2,10 % |
McDonald's |
|
2,00 % |
Summe Top-Positionen
|
|
30,70 %
|