Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,51 % |
11,99 % |
12,66 % |
14,01 % |
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Sharpe Ratio
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1,35 %
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0,77 %
|
0,61 %
|
0,76 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-6,07 % |
-17,99 % |
-17,99 % |
-34,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Nein
|
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- Biologische Diversität
|
Nein
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
55,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,09 % |
| Taiwan |
|
6,81 % |
| Japan |
|
6,59 % |
| Deutschland |
|
4,10 % |
| Frankreich |
|
4,00 % |
| Südkorea |
|
3,12 % |
| Niederlande |
|
2,31 % |
| Singapur |
|
2,21 % |
| Schweden |
|
2,20 % |
| Sonstige |
|
1,22 % |
| China |
|
1,20 % |
| Irland |
|
0,94 % |
| Italien |
|
0,84 % |
| Hongkong |
|
0,84 % |
| Brasilien |
|
0,67 % |
| Indien |
|
0,36 % |
| Süd-Afrika |
|
0,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 15.08.2026)
| Technologie |
|
27,35 % |
| Finanzsektor |
|
21,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,16 % |
| Industrie |
|
10,25 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,58 % |
| Telekommunikation |
|
5,95 % |
| Versorger |
|
5,04 % |
| Öl und Gas |
|
4,06 % |
| Rohstoffe |
|
2,43 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,48 % |
| Immobilien |
|
1,40 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.08.2026)
Top Positionen (Stand: 15.08.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
6,26 % |
| Microsoft Corp |
|
4,12 % |
| NVIDIA Corp |
|
2,92 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
2,62 % |
| NextEra Energy Inc |
|
2,52 % |
| ASML Holding NV |
|
2,31 % |
| AbbVie Inc |
|
2,16 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,09 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,08 % |
| Yum Brands Inc |
|
2,08 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,16 %
|
