Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,78 % |
12,91 % |
13,35 % |
15,03 % |
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Sharpe Ratio
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0,25 |
0,31 |
0,90 |
0,61 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-17,99 % |
-17,99 % |
-17,99 % |
-34,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
61,80 % |
| Japan |
|
6,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,40 % |
| Deutschland |
|
5,00 % |
| Taiwan |
|
4,10 % |
| Frankreich |
|
3,60 % |
| Irland |
|
2,50 % |
| Singapur |
|
2,40 % |
| China |
|
2,10 % |
| Schweden |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Halbleiter / -ausrüstung |
|
14,90 % |
| Medien |
|
10,20 % |
| Banken |
|
9,40 % |
| Technologie - Software |
|
8,90 % |
| zyklische Industrietitel |
|
8,60 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
8,00 % |
| Pharma |
|
7,40 % |
| Einzelhandel |
|
6,50 % |
| Versorger |
|
6,40 % |
| Versicherungen |
|
4,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Microsoft Corp. |
|
7,20 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,20 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,10 % |
| Fidelity National Information |
|
2,80 % |
| Southern Company |
|
2,30 % |
| Analog Devices |
|
2,10 % |
| RELX Plc |
|
2,10 % |
| Bank of America |
|
2,00 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,00 % |
| Walt Disney |
|
2,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,80 %
|
