Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.09.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,75 % |
12,70 % |
13,23 % |
14,57 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,20 |
0,47 |
0,87 |
0,67 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-17,99 % |
-17,99 % |
-17,99 % |
-34,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
62,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,40 % |
| Japan |
|
5,10 % |
| Deutschland |
|
4,90 % |
| Taiwan |
|
4,00 % |
| Frankreich |
|
3,40 % |
| Singapur |
|
2,60 % |
| Irland |
|
2,50 % |
| China |
|
2,40 % |
| Schweden |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Halbleiter & -ausrüstung |
|
13,80 % |
| Medien |
|
10,30 % |
| Banken |
|
10,00 % |
| Technologie - Software |
|
9,10 % |
| zyklische Industrietitel |
|
8,50 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
7,80 % |
| Pharma |
|
7,50 % |
| Versorger |
|
6,40 % |
| Einzelhandel |
|
5,60 % |
| Insurance |
|
5,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Microsoft Corp. |
|
7,70 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,00 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
3,60 % |
| Fidelity National Information |
|
2,80 % |
| Southern Company |
|
2,30 % |
| Walt Disney |
|
2,30 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,10 % |
| RELX Plc |
|
2,00 % |
| Bank of America |
|
1,90 % |
| Analog Devices |
|
1,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,50 %
|
