Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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9,78 % |
8,90 % |
9,67 % |
Sharpe Ratio
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-0,93 |
0,21 |
0,13 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
|
-12,00 % |
-16,15 % |
-20,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,1
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
USA |
|
54,50 % |
Japan |
|
8,80 % |
Schweiz |
|
5,10 % |
Frankreich |
|
2,90 % |
Kanada |
|
2,40 % |
Hongkong ADR |
|
2,20 % |
Singapur |
|
2,20 % |
Niederlande |
|
1,90 % |
Deutschland |
|
1,80 % |
Spanien |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)
Gesundheitswesen |
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18,50 % |
Informationstechnologie |
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14,00 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
12,80 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
12,30 % |
Finanzsektor |
|
8,30 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
6,50 % |
Industrie |
|
6,20 % |
Versorger |
|
4,80 % |
Immobilien |
|
2,80 % |
Grundstoffe |
|
1,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
Merck & Co. Inc. |
|
2,10 % |
Consolidated Edison |
|
1,90 % |
Pepsico |
|
1,90 % |
Verizon Communications |
|
1,80 % |
Motorola Solutions Inc |
|
1,70 % |
Gilead Sciences |
|
1,60 % |
McDonald's |
|
1,60 % |
Procter & Gamble |
|
1,60 % |
Hershey Foods |
|
1,50 % |
Cisco Systems |
|
1,40 % |
Summe Top-Positionen |
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17,10 % |