Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,43 % |
10,26 % |
9,56 % |
9,67 % |
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Sharpe Ratio
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0,30 |
0,19 |
0,45 |
0,12 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
6
|
|
Max. Drawdown
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-11,18 % |
-12,00 % |
-16,15 % |
-20,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
2,50 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
71,30 % |
| Japan |
|
3,90 % |
| Schweiz |
|
3,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,40 % |
| Deutschland |
|
3,20 % |
| Frankreich |
|
1,50 % |
| Spanien |
|
1,40 % |
| Australien |
|
1,20 % |
| Kanada |
|
1,20 % |
| Dänemark |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Informationstechnologie |
|
23,20 % |
| Finanzsektor |
|
14,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,10 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
11,00 % |
| Industrie |
|
9,00 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,00 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
6,20 % |
| Grundstoffe |
|
3,50 % |
| Energie |
|
3,00 % |
| Versorger |
|
2,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Apple Inc. |
|
4,70 % |
| Nvidia |
|
4,10 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,90 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,40 % |
| Amazon.com |
|
3,00 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,90 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,60 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,50 % |
| Tesla Inc. |
|
1,50 % |
| Home Depot |
|
1,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,80 %
|
