Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,54 % |
8,90 % |
9,61 % |
9,27 % |
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Sharpe Ratio
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-0,06 |
0,26 |
0,29 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-9,58 % |
-11,82 % |
-15,73 % |
-15,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
41,74 % |
| Deutschland |
|
21,11 % |
| Großbritannien |
|
12,34 % |
| Schweiz |
|
7,70 % |
| Frankreich |
|
4,83 % |
| Dänemark |
|
4,64 % |
| Kanada |
|
3,02 % |
| Indien |
|
1,45 % |
| Irland |
|
1,38 % |
| Japan |
|
0,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Basiskonsumgüter |
|
20,62 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
18,86 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,76 % |
| Finanzen |
|
16,55 % |
| Informationstechnologie |
|
13,42 % |
| Industrieunternehmen |
|
9,48 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,27 % |
| Material |
|
1,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,65 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
2,95 % |
| ADIDAS |
|
2,85 % |
| UNILEVER |
|
2,84 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP |
|
2,80 % |
| DIAGEO |
|
2,54 % |
| BMW ST |
|
2,50 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
2,41 % |
| ROCHE HOLDING |
|
2,37 % |
| NOVO NORDISK B |
|
2,35 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,26 %
|
