Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,74 % |
10,45 % |
10,29 % |
Sharpe Ratio
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1,34 |
0,02 |
0,33 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-3,53 % |
-14,56 % |
-15,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
USA |
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51,75 % |
Deutschland |
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20,30 % |
Großbritannien |
|
11,15 % |
Schweiz |
|
7,25 % |
Frankreich |
|
3,36 % |
Kanada |
|
3,24 % |
Indien |
|
1,47 % |
Irland |
|
0,87 % |
Schweden |
|
0,34 % |
Niederlande |
|
0,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
Finanzen |
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20,70 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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19,18 % |
Basiskonsumgüter |
|
19,12 % |
Gesundheitswesen |
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14,35 % |
Informationstechnologie |
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13,32 % |
Industrieunternehmen |
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9,74 % |
Kommunikationsdienste |
|
2,42 % |
Material |
|
1,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
BERKSHIRE HATHAWAY B |
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4,04 % |
RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,70 % |
DEUTSCHE BÖRSE |
|
3,48 % |
UNILEVER |
|
2,70 % |
MERCEDES-BENZ GROUP |
|
2,50 % |
AMAZON.COM |
|
2,43 % |
MICROSOFT |
|
2,22 % |
ROCHE HOLDING |
|
2,16 % |
NESTLE |
|
2,15 % |
ABBOTT LABORATORIES |
|
2,14 % |
Summe Top-Positionen
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27,52 %
|