Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,24 % |
8,01 % |
9,49 % |
8,99 % |
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Sharpe Ratio
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-0,06 |
0,24 |
0,15 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-9,58 % |
-9,58 % |
-15,73 % |
-15,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA |
|
41,66 % |
| Deutschland |
|
19,72 % |
| Großbritannien |
|
11,26 % |
| Schweiz |
|
6,84 % |
| Frankreich |
|
6,57 % |
| Dänemark |
|
4,17 % |
| Kanada |
|
2,27 % |
| Japan |
|
1,31 % |
| Indien |
|
1,30 % |
| Uruguay |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
19,21 % |
| Basiskonsumgüter |
|
18,71 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,97 % |
| Informationstechnologie |
|
14,96 % |
| Finanzen |
|
14,95 % |
| Industrieunternehmen |
|
10,44 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,25 % |
| Material |
|
1,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,39 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP |
|
2,78 % |
| UNILEVER |
|
2,77 % |
| ADIDAS |
|
2,73 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
2,69 % |
| AMAZON.COM |
|
2,60 % |
| DIAGEO |
|
2,58 % |
| ROCHE HOLDING |
|
2,42 % |
| MICROSOFT |
|
2,37 % |
| BMW ST |
|
2,36 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,69 %
|
