Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
7,44 % |
9,29 % |
9,63 % |
9,28 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,18 |
0,21 |
0,36 |
0,44 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-9,58 % |
-11,82 % |
-15,73 % |
-15,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
41,74 % |
| Deutschland |
|
21,11 % |
| Großbritannien |
|
12,34 % |
| Schweiz |
|
7,70 % |
| Frankreich |
|
4,83 % |
| Dänemark |
|
4,64 % |
| Kanada |
|
3,02 % |
| Indien |
|
1,45 % |
| Irland |
|
1,38 % |
| Japan |
|
0,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Basiskonsumgüter |
|
20,62 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
18,86 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,76 % |
| Finanzen |
|
16,55 % |
| Informationstechnologie |
|
13,42 % |
| Industrieunternehmen |
|
9,48 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,27 % |
| Material |
|
1,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,65 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
2,95 % |
| ADIDAS |
|
2,85 % |
| UNILEVER |
|
2,84 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP |
|
2,80 % |
| DIAGEO |
|
2,54 % |
| BMW ST |
|
2,50 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
2,41 % |
| ROCHE HOLDING |
|
2,37 % |
| NOVO NORDISK B |
|
2,35 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,26 %
|
