Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
8,74 % |
9,40 % |
8,33 % |
| Sharpe Ratio |
1,28 |
0,67 |
0,71 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-5,83 % |
-18,18 % |
-18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| USA |
|
50,36 % |
| Deutschland |
|
20,21 % |
| Schweiz |
|
6,91 % |
| Kanada |
|
5,77 % |
| Großbritannien |
|
5,28 % |
| Frankreich |
|
3,63 % |
| China |
|
3,15 % |
| Luxemburg |
|
2,06 % |
| Dänemark |
|
1,64 % |
| Hong Kong |
|
0,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Gesundheitswesen |
|
15,98 % |
| Industrieunternehmen |
|
15,63 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,84 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,18 % |
| Informationstechnologie |
|
12,95 % |
| Finanzen |
|
10,98 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,78 % |
| Immobilien |
|
5,32 % |
| Material |
|
4,27 % |
| Sonstige |
|
2,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,11 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
3,65 % |
| 3M |
|
3,20 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
2,61 % |
| FACEBOOK |
|
2,49 % |
| MICROSOFT |
|
2,30 % |
| UNILEVER |
|
2,07 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,05 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
2,03 % |
| NESTLE |
|
1,89 % |
