Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
8,52 % |
9,40 % |
8,30 % |
| Sharpe Ratio |
1,57 |
0,63 |
0,81 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-5,83 % |
-18,18 % |
-18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2021)
| USA |
|
52,24 % |
| Deutschland |
|
17,48 % |
| Schweiz |
|
6,90 % |
| Kanada |
|
6,08 % |
| Großbritannien |
|
5,13 % |
| China |
|
3,66 % |
| Frankreich |
|
2,79 % |
| Luxemburg |
|
1,97 % |
| Dänemark |
|
1,77 % |
| Israel |
|
1,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2021)
| Industrieunternehmen |
|
16,42 % |
| Informationstechnologie |
|
16,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,15 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,01 % |
| Finanzen |
|
9,58 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,20 % |
| Material |
|
4,57 % |
| Immobilien |
|
3,06 % |
| Sonstige |
|
1,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2021)
Top Positionen (Stand: 31.05.2021)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,79 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
3,52 % |
| 3M |
|
3,05 % |
| MICROSOFT |
|
2,26 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
2,06 % |
| UNILEVER |
|
2,03 % |
| FACEBOOK |
|
2,02 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
1,99 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,94 % |
| NESTLE |
|
1,90 % |
