Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
9,86 % |
10,24 % |
8,94 % |
Sharpe Ratio
|
-0,51 |
0,29 |
0,30 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
5 |
Max. Drawdown
|
-13,18 % |
-18,18 % |
-18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
USA |
|
63,97 % |
Deutschland |
|
10,05 % |
Schweiz |
|
5,55 % |
Großbritannien |
|
5,52 % |
Kanada |
|
4,87 % |
Frankreich |
|
2,36 % |
China |
|
1,91 % |
Luxemburg |
|
1,86 % |
Dänemark |
|
1,49 % |
Japan |
|
0,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
Informationstechnologie |
|
19,34 % |
Industrieunternehmen |
|
15,31 % |
Finanzen |
|
13,72 % |
Basiskonsumgüter |
|
12,56 % |
Kommunikationsdienste |
|
11,99 % |
Gesundheitswesen |
|
11,87 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,84 % |
Material |
|
3,39 % |
Immobilien |
|
3,13 % |
Sonstige |
|
1,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,75 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
3,39 % |
NESTLE |
|
2,92 % |
MICROSOFT |
|
2,65 % |
CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,63 % |
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
2,43 % |
DOLLAR GENERAL |
|
2,14 % |
0,500% US TREASURY 28.02.2026 |
|
2,14 % |
VERISK ANALYTICS |
|
1,98 % |
RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,93 % |
Summe Top-Positionen |
|
31,96 % |