Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,81 % |
8,15 % |
8,86 % |
9,02 % |
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Sharpe Ratio
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0,52 |
0,47 |
0,30 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-9,09 % |
-10,18 % |
-16,53 % |
-18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
51,72 % |
| Deutschland |
|
10,41 % |
| Großbritannien |
|
7,93 % |
| Schweiz |
|
7,53 % |
| Frankreich |
|
7,19 % |
| Dänemark |
|
4,40 % |
| Irland |
|
2,51 % |
| Schweden |
|
2,14 % |
| Kanada |
|
1,97 % |
| Niederlande |
|
1,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Informationstechnologie |
|
21,01 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,56 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,62 % |
| Industrieunternehmen |
|
16,49 % |
| Finanzen |
|
13,91 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,01 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,35 % |
| Material |
|
1,82 % |
| Sonstige |
|
1,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
7,84 % |
| MICROSOFT |
|
2,05 % |
| LEGRAND |
|
2,01 % |
| ROCHE HOLDING |
|
1,99 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
1,92 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,91 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
1,83 % |
| FORTIVE |
|
1,81 % |
| DANAHER |
|
1,81 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
1,77 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,94 %
|
