Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.09.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
7,38 % |
7,63 % |
8,74 % |
8,73 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,23 |
0,49 |
0,26 |
0,50 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-9,09 % |
-9,09 % |
-16,53 % |
-18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA |
|
52,60 % |
| Großbritannien |
|
8,18 % |
| Deutschland |
|
8,16 % |
| Schweiz |
|
7,67 % |
| Frankreich |
|
6,57 % |
| Dänemark |
|
4,51 % |
| Irland |
|
2,03 % |
| Kanada |
|
1,96 % |
| Schweden |
|
1,95 % |
| Japan |
|
1,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Informationstechnologie |
|
21,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,96 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,28 % |
| Industrieunternehmen |
|
14,98 % |
| Finanzen |
|
13,48 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,66 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,60 % |
| Material |
|
1,98 % |
| Sonstige |
|
1,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
7,89 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,16 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
2,05 % |
| MICROSOFT |
|
2,05 % |
| ROCHE HOLDING |
|
2,03 % |
| UNILEVER |
|
1,90 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
1,87 % |
| NESTLE |
|
1,87 % |
| DANAHER |
|
1,83 % |
| CHARLES SCHWAB |
|
1,81 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,46 %
|
