Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
9,01 % |
9,77 % |
9,97 % |
Sharpe Ratio
|
0,16 |
0,08 |
0,28 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-4,63 % |
-16,17 % |
-18,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
69,14 % |
Deutschland |
|
7,61 % |
Schweiz |
|
6,48 % |
Großbritannien |
|
6,32 % |
Kanada |
|
5,15 % |
Frankreich |
|
3,31 % |
Luxemburg |
|
1,40 % |
Dänemark |
|
0,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Finanzen |
|
23,05 % |
Informationstechnologie |
|
18,96 % |
Gesundheitswesen |
|
15,96 % |
Basiskonsumgüter |
|
15,11 % |
Industrieunternehmen |
|
10,95 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,13 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,57 % |
Material |
|
2,86 % |
Sonstige |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,15 % |
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
2,95 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
2,94 % |
CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,82 % |
MICROSOFT |
|
2,41 % |
DANAHER |
|
2,09 % |
UNILEVER |
|
1,99 % |
0,500% BUNDESANLEIHE |
|
1,96 % |
JOHNSON & JOHNSON |
|
1,88 % |
RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,81 % |
Summe Top-Positionen |
|
30,00 % |