Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
9,01 % |
9,77 % |
9,97 % |
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Sharpe Ratio
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0,16 |
0,08 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
|
-4,63 % |
-16,17 % |
-18,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
69,14 % |
| Deutschland |
|
7,61 % |
| Schweiz |
|
6,48 % |
| Großbritannien |
|
6,32 % |
| Kanada |
|
5,15 % |
| Frankreich |
|
3,31 % |
| Luxemburg |
|
1,40 % |
| Dänemark |
|
0,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzen |
|
23,05 % |
| Informationstechnologie |
|
18,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,96 % |
| Basiskonsumgüter |
|
15,11 % |
| Industrieunternehmen |
|
10,95 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,13 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,57 % |
| Material |
|
2,86 % |
| Sonstige |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,15 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
2,95 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,94 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,82 % |
| MICROSOFT |
|
2,41 % |
| DANAHER |
|
2,09 % |
| UNILEVER |
|
1,99 % |
| 0,500% BUNDESANLEIHE |
|
1,96 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
1,88 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,81 % |
| Summe Top-Positionen |
|
30,00 % |
