Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,49 % |
7,32 % |
8,68 % |
8,65 % |
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Sharpe Ratio
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0,51 |
1,03 |
0,48 |
0,60 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-8,99 % |
-8,99 % |
-16,17 % |
-18,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
51,59 % |
| Deutschland |
|
9,26 % |
| Großbritannien |
|
7,74 % |
| Schweiz |
|
7,60 % |
| Frankreich |
|
6,97 % |
| Dänemark |
|
4,57 % |
| Irland |
|
2,36 % |
| Schweden |
|
2,02 % |
| Kanada |
|
1,90 % |
| Japan |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie |
|
22,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,64 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,67 % |
| Industrieunternehmen |
|
15,09 % |
| Finanzen |
|
13,70 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,74 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,03 % |
| Material |
|
1,77 % |
| Sonstige |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
8,44 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,34 % |
| MICROSOFT |
|
2,06 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
2,02 % |
| ROCHE HOLDING |
|
1,99 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
1,86 % |
| COLOPLAST |
|
1,85 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
1,85 % |
| CHARLES SCHWAB |
|
1,80 % |
| NESTLE |
|
1,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,01 %
|
