Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,17 % |
5,51 % |
6,67 % |
6,49 % |
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Sharpe Ratio
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0,49 %
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0,74 %
|
0,18 %
|
0,51 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
|
-6,53 % |
-6,58 % |
-14,04 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
|
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
36,35 % |
| Sonstige |
|
15,71 % |
| Deutschland |
|
14,23 % |
| Niederlande |
|
8,76 % |
| Frankreich |
|
4,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,51 % |
| Schweiz |
|
2,67 % |
| Dänemark |
|
2,63 % |
| Belgien |
|
2,62 % |
| Neuseeland |
|
1,87 % |
| Spanien |
|
0,98 % |
| Japan |
|
0,97 % |
| Supranational |
|
0,93 % |
| Kanada |
|
0,92 % |
| Schweden |
|
0,79 % |
| China |
|
0,66 % |
| Irland |
|
0,49 % |
| Taiwan |
|
0,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.09.2026)
Top Positionen (Stand: 18.09.2026)
| Invesco Physical Gold ETC |
|
7,54 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% |
|
1,84 % |
| Microsoft Corp |
|
1,65 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
1,56 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
1,53 % |
| Coloplast AS Class B |
|
1,47 % |
| Unilever PLC |
|
1,41 % |
| Roper Technologies Inc |
|
1,38 % |
| Danaher Corp |
|
1,34 % |
| SAP SE |
|
1,26 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,00 %
|
