Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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4,50 % |
7,08 % |
7,54 % |
Sharpe Ratio
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1,22 |
0,07 |
0,34 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-3,76 % |
-14,04 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
USA |
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45,95 % |
Deutschland |
|
21,17 % |
Irland |
|
7,84 % |
Schweiz |
|
3,29 % |
Niederlande |
|
3,28 % |
Kanada |
|
2,68 % |
Großbritannien |
|
2,57 % |
Frankreich |
|
2,39 % |
Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
1,70 % |
Dänemark |
|
1,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
Finanzen |
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23,14 % |
Informationstechnologie |
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18,60 % |
Gesundheitswesen |
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16,91 % |
Basiskonsumgüter |
|
15,49 % |
Industrieunternehmen |
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10,82 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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7,08 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,27 % |
Material |
|
1,19 % |
Sonstige |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
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7,21 % |
1,000% BUNDESANLEIHE |
|
2,09 % |
BERKSHIRE HATHAWAY B |
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1,79 % |
ALPHABET - CLASS A |
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1,74 % |
MICROSOFT |
|
1,70 % |
0,000% EUROPÄISCHE UNION |
|
1,70 % |
CONSTELLATION SOFTWARE |
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1,68 % |
0,750% NIEDERLANDE |
|
1,64 % |
4,625% US TREASURY |
|
1,58 % |
0,875% US TREASURY |
|
1,48 % |
Summe Top-Positionen
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22,61 %
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