Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
6,89 % |
7,28 % |
6,40 % |
Sharpe Ratio |
1,19 |
0,78 |
0,82 |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
Max. Drawdown |
-4,78 % |
-16,16 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
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- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
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Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
USA |
|
39,15 % |
Deutschland |
|
17,70 % |
Irland |
|
9,48 % |
Schweiz |
|
5,27 % |
Kanada |
|
5,26 % |
Schweden |
|
3,80 % |
Frankreich |
|
3,28 % |
Großbritannien |
|
2,84 % |
Australien |
|
1,69 % |
Luxemburg |
|
1,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
Gesundheitswesen |
|
15,46 % |
Industrieunternehmen |
|
14,23 % |
Kommunikationsdienste |
|
14,10 % |
Basiskonsumgüter |
|
13,64 % |
Informationstechnologie |
|
12,48 % |
Finanzen |
|
11,66 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,01 % |
Immobilien |
|
5,27 % |
Material |
|
4,83 % |
Sonstige |
|
2,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,28 % |
2,875% US TREASURY 15.05.2028 |
|
3,74 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
2,89 % |
FACEBOOK |
|
2,32 % |
3M |
|
1,86 % |
LEG IMMOBILIEN |
|
1,70 % |
NESTLE |
|
1,65 % |
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
1,61 % |
CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,60 % |
MICROSOFT |
|
1,57 % |