Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,98 % |
7,31 % |
6,33 % |
| Sharpe Ratio |
1,29 |
0,92 |
0,86 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-3,76 % |
-16,16 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| USA |
|
43,53 % |
| Deutschland |
|
12,85 % |
| Irland |
|
9,62 % |
| Kanada |
|
5,32 % |
| Schweiz |
|
3,70 % |
| Großbritannien |
|
3,07 % |
| Schweden |
|
2,60 % |
| Frankreich |
|
2,26 % |
| China |
|
2,19 % |
| Luxemburg |
|
1,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Informationstechnologie |
|
17,66 % |
| Industrieunternehmen |
|
16,05 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,65 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,78 % |
| Finanzen |
|
11,86 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,59 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,37 % |
| Material |
|
3,94 % |
| Immobilien |
|
2,79 % |
| Sonstige |
|
2,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,42 % |
| 2,875% US TREASURY 15.05.2028 |
|
3,69 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,75 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,86 % |
| NESTLE |
|
1,74 % |
| MICROSOFT |
|
1,66 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,59 % |
| UNILEVER |
|
1,48 % |
| 1,125% US TREASURY 29.02.2028 |
|
1,47 % |
| 0,500% US TREASURY 28.02.2026 |
|
1,46 % |
