Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,70 % |
7,28 % |
6,38 % |
| Sharpe Ratio |
1,50 |
0,76 |
0,91 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-4,78 % |
-16,16 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2021)
| USA |
|
39,53 % |
| Deutschland |
|
15,18 % |
| Irland |
|
10,05 % |
| Kanada |
|
5,50 % |
| Schweiz |
|
4,92 % |
| Schweden |
|
3,71 % |
| Frankreich |
|
3,16 % |
| Großbritannien |
|
2,80 % |
| China |
|
1,77 % |
| Australien |
|
1,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2021)
| Informationstechnologie |
|
15,51 % |
| Industrieunternehmen |
|
14,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,38 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,74 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,50 % |
| Finanzen |
|
10,19 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,87 % |
| Material |
|
5,18 % |
| Immobilien |
|
3,45 % |
| Sonstige |
|
2,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2021)
Top Positionen (Stand: 31.05.2021)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,85 % |
| 2,875% US TREASURY 15.05.2028 |
|
3,55 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,89 % |
| 3M |
|
1,83 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
1,78 % |
| FACEBOOK |
|
1,73 % |
| NESTLE |
|
1,71 % |
| MICROSOFT |
|
1,60 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,56 % |
| UNILEVER |
|
1,55 % |
