Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,89 % 7,28 % 6,40 %
Sharpe Ratio 1,19 0,78 0,82
Maximaler Verlust in Monaten 2 5 5
Max. Drawdown -4,78 % -16,16 % -16,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt n.v.
- Social - Soziales n.v.
- Governance n.v.
Gesamt n.v.
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte n.v.
- Automobilindustrie n.v.
- Chemie n.v.
- Fossile Energieträger n.v.
- Gentechnik n.v.
- Geschäftspraktiken n.v.
- Kernkraft n.v.
- Luftfahrt n.v.
- Menschenrechte n.v.
- Pornographie n.v.
- Suchtmittel n.v.
- Tierschutz n.v.
- Umweltverhalten n.v.
- Verstoß gegen Global Compact n.v.
- Waffen / Rüstung n.v.

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2021)

USA 39,15 %
Deutschland 17,70 %
Irland 9,48 %
Schweiz 5,27 %
Kanada 5,26 %
Schweden 3,80 %
Frankreich 3,28 %
Großbritannien 2,84 %
Australien 1,69 %
Luxemburg 1,62 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)

Gesundheitswesen 15,46 %
Industrieunternehmen 14,23 %
Kommunikationsdienste 14,10 %
Basiskonsumgüter 13,64 %
Informationstechnologie 12,48 %
Finanzen 11,66 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,01 %
Immobilien 5,27 %
Material 4,83 %
Sonstige 2,32 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)

Top Positionen (Stand: 31.03.2021)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,28 %
2,875% US TREASURY 15.05.2028 3,74 %
ALPHABET - CLASS A 2,89 %
FACEBOOK 2,32 %
3M 1,86 %
LEG IMMOBILIEN 1,70 %
NESTLE 1,65 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 1,61 %
CONSTELLATION SOFTWARE 1,60 %
MICROSOFT 1,57 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I
ISIN LU0323578061
WKN A0M43V
Aktueller Kurs 177,37 (22.04.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 130
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.07.2015
Fondsvermögen 2,38 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,87 % (10.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating n.v.

Website der KVG

Downloads