Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
7,37 % |
7,94 % |
6,85 % |
Sharpe Ratio
|
-0,54 |
0,32 |
0,37 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
5 |
Max. Drawdown
|
-10,65 % |
-16,16 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
USA |
|
51,47 % |
Deutschland |
|
11,48 % |
Irland |
|
9,50 % |
Schweiz |
|
3,25 % |
Großbritannien |
|
2,92 % |
Kanada |
|
2,45 % |
Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
1,45 % |
Schweden |
|
1,41 % |
Niederlande |
|
1,40 % |
Luxemburg |
|
1,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
Informationstechnologie |
|
19,01 % |
Industrieunternehmen |
|
15,25 % |
Finanzen |
|
13,68 % |
Basiskonsumgüter |
|
12,70 % |
Gesundheitswesen |
|
12,05 % |
Kommunikationsdienste |
|
11,92 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,86 % |
Material |
|
3,47 % |
Immobilien |
|
3,12 % |
Sonstige |
|
1,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,50 % |
2,875% US TREASURY 15.05.2028 |
|
3,80 % |
0,250% US TREASURY 31.05.2025 |
|
2,66 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
2,49 % |
NESTLE |
|
2,13 % |
MICROSOFT |
|
1,93 % |
CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,88 % |
0,500% US TREASURY 28.02.2026 |
|
1,88 % |
1,125% US TREASURY 29.02.2028 |
|
1,86 % |
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
1,77 % |
Summe Top-Positionen |
|
29,90 % |