Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,84 % 6,59 % 6,79 % 6,89 %
Sharpe Ratio 0,77 0,59 0,39 0,49
Max. Drawdown in Monaten 2 3 3 5
Max. Drawdown -6,58 % -8,47 % -14,04 % -16,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0,00 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0,00 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2025)

USA 35,92 %
Deutschland 16,89 %
Irland 8,86 %
Niederlande 5,45 %
Frankreich 5,22 %
Schweiz 3,96 %
Großbritannien 3,20 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 2,26 %
Dänemark 2,01 %
Kanada 1,59 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)

Informationstechnologie 21,52 %
Gesundheitswesen 17,41 %
Basiskonsumgüter 16,13 %
Industrieunternehmen 15,52 %
Finanzen 15,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,34 %
Kommunikationsdienste 3,87 %
Material 1,93 %
Sonstige 1,18 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)

Top Positionen (Stand: 30.04.2025)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 6,89 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 1,87 %
0,750% NIEDERLANDE 1,80 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 1,64 %
ROCHE HOLDING 1,48 %
NESTLE 1,44 %
MICROSOFT 1,35 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,34 %
0,000% BUNDESOBLIGATION 1,34 %
UNILEVER 1,33 %
Summe Top-Positionen 20,48 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I
ISIN LU0323578061
WKN A0M43V
Aktueller Kurs 195,16 (21.05.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen 120
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 1,87 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,86 % (01.11.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,7

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