Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,37 % 7,94 % 6,85 %
Sharpe Ratio -0,54 0,32 0,37
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 5
Max. Drawdown -10,65 % -16,16 % -16,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2022)

USA 51,47 %
Deutschland 11,48 %
Irland 9,50 %
Schweiz 3,25 %
Großbritannien 2,92 %
Kanada 2,45 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 1,45 %
Schweden 1,41 %
Niederlande 1,40 %
Luxemburg 1,39 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)

Informationstechnologie 19,01 %
Industrieunternehmen 15,25 %
Finanzen 13,68 %
Basiskonsumgüter 12,70 %
Gesundheitswesen 12,05 %
Kommunikationsdienste 11,92 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,86 %
Material 3,47 %
Immobilien 3,12 %
Sonstige 1,94 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)

Top Positionen (Stand: 30.04.2022)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,50 %
2,875% US TREASURY 15.05.2028 3,80 %
0,250% US TREASURY 31.05.2025 2,66 %
ALPHABET - CLASS A 2,49 %
NESTLE 2,13 %
MICROSOFT 1,93 %
CONSTELLATION SOFTWARE 1,88 %
0,500% US TREASURY 28.02.2026 1,88 %
1,125% US TREASURY 29.02.2028 1,86 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 1,77 %
Summe Top-Positionen 29,90 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I
ISIN LU0323578061
WKN A0M43V
Aktueller Kurs 167,73 (19.05.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 140
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 2,21 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,87 % (19.04.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,7

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