Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,52 % 7,09 % 7,56 %
Sharpe Ratio 1,26 0,03 0,37
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -3,76 % -14,04 % -16,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA 46,36 %
Deutschland 21,46 %
Irland 8,39 %
Schweiz 3,37 %
Niederlande 3,32 %
Frankreich 2,67 %
Kanada 2,67 %
Großbritannien 2,66 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 1,71 %
Dänemark 1,04 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)

Finanzen 22,57 %
Informationstechnologie 19,11 %
Gesundheitswesen 16,64 %
Basiskonsumgüter 15,45 %
Industrieunternehmen 10,24 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,79 %
Kommunikationsdienste 5,60 %
Material 1,09 %
Sonstige 1,51 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 7,38 %
1,000% BUNDESANLEIHE 2,13 %
ALPHABET - CLASS A 1,97 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 1,76 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 1,71 %
MICROSOFT 1,66 %
CONSTELLATION SOFTWARE 1,66 %
0,750% NIEDERLANDE 1,65 %
4,625% US TREASURY 1,58 %
0,875% US TREASURY 1,48 %
Summe Top-Positionen 22,98 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I
ISIN LU0323578061
WKN A0M43V
Aktueller Kurs 182,05 (29.05.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 120
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 1,80 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,88 % (15.01.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,7

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