Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,89 % |
7,28 % |
6,40 % |
| Sharpe Ratio |
1,19 |
0,78 |
0,82 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-4,78 % |
-16,16 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| USA |
|
39,15 % |
| Deutschland |
|
17,70 % |
| Irland |
|
9,48 % |
| Schweiz |
|
5,27 % |
| Kanada |
|
5,26 % |
| Schweden |
|
3,80 % |
| Frankreich |
|
3,28 % |
| Großbritannien |
|
2,84 % |
| Australien |
|
1,69 % |
| Luxemburg |
|
1,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Gesundheitswesen |
|
15,46 % |
| Industrieunternehmen |
|
14,23 % |
| Kommunikationsdienste |
|
14,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,64 % |
| Informationstechnologie |
|
12,48 % |
| Finanzen |
|
11,66 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,01 % |
| Immobilien |
|
5,27 % |
| Material |
|
4,83 % |
| Sonstige |
|
2,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,28 % |
| 2,875% US TREASURY 15.05.2028 |
|
3,74 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,89 % |
| FACEBOOK |
|
2,32 % |
| 3M |
|
1,86 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
1,70 % |
| NESTLE |
|
1,65 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
1,61 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,60 % |
| MICROSOFT |
|
1,57 % |
