Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 08.11.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,31 % 4,83 % 5,18 %
Sharpe Ratio 2,38 -0,12 0,17
Max. Drawdown in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -1,33 % -11,80 % -11,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2024)

USA 41,08 %
Deutschland 18,66 %
Irland 6,75 %
Niederlande 5,61 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 3,35 %
Frankreich 3,14 %
Schweiz 2,78 %
Großbritannien 2,30 %
Kanada 1,92 %
Japan 1,01 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)

Informationstechnologie 21,05 %
Finanzen 17,98 %
Gesundheitswesen 17,02 %
Basiskonsumgüter 15,04 %
Industrieunternehmen 12,59 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,35 %
Kommunikationsdienste 5,69 %
Sonstige 1,29 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)

Top Positionen (Stand: 31.10.2024)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 5,38 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 2,82 %
0,750% NIEDERLANDE 2,54 %
4,625% US TREASURY 2,36 %
3,625% US TREASURY 2,09 %
4,125% US TREASURY 1,98 %
3,500% US TREASURY 1,87 %
4,625% US TREASURY 1,84 %
4,125% US TREASURY 1,65 %
2,875% AT&T HYBRID 1,60 %
Summe Top-Positionen 24,13 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I
ISIN LU0323577840
WKN A0M43T
Aktueller Kurs 150,05 (08.11.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 120
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 1,19 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,87 % (30.09.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

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