Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 22.07.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,30 % 4,82 % 5,15 %
Sharpe Ratio 1,26 -0,21 0,18
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -2,41 % -11,80 % -11,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.06.2024)

USA 43,92 %
Deutschland 24,16 %
Irland 6,87 %
Niederlande 4,25 %
Frankreich 2,85 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 2,75 %
Kanada 2,61 %
Schweiz 2,37 %
Großbritannien 1,84 %
Dänemark 0,76 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)

Finanzen 22,13 %
Informationstechnologie 19,75 %
Gesundheitswesen 16,71 %
Basiskonsumgüter 15,12 %
Industrieunternehmen 9,73 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,36 %
Kommunikationsdienste 5,53 %
Sonstige 1,68 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)

Top Positionen (Stand: 30.06.2024)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 6,03 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 2,75 %
0,750% NIEDERLANDE 2,50 %
4,625% US TREASURY 2,37 %
0,875% US TREASURY 2,17 %
3,625% US TREASURY 2,10 %
4,125% US TREASURY 1,99 %
3,500% US TREASURY 1,87 %
4,625% US TREASURY 1,85 %
4,125% US TREASURY 1,67 %
Summe Top-Positionen 25,30 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I
ISIN LU0323577840
WKN A0M43T
Aktueller Kurs 145,60 (22.07.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 120
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 1,18 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,87 % (15.01.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

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