Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
4,89 % |
4,95 % |
4,34 % |
Sharpe Ratio |
1,09 |
0,78 |
0,77 |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
Max. Drawdown |
-3,75 % |
-11,64 % |
-11,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
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- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
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Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
USA |
|
35,76 % |
Deutschland |
|
15,58 % |
Irland |
|
9,13 % |
Kanada |
|
4,76 % |
Schweiz |
|
4,31 % |
Frankreich |
|
4,27 % |
Japan |
|
2,75 % |
Schweden |
|
2,40 % |
Großbritannien |
|
2,35 % |
Australien |
|
2,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
Gesundheitswesen |
|
16,46 % |
Basiskonsumgüter |
|
14,92 % |
Industrieunternehmen |
|
13,04 % |
Informationstechnologie |
|
13,00 % |
Kommunikationsdienste |
|
12,65 % |
Finanzen |
|
12,04 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,55 % |
Immobilien |
|
5,74 % |
Material |
|
3,37 % |
Sonstige |
|
2,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,13 % |
2,875% US TREASURY 15.05.2028 |
|
4,47 % |
3,000% US TREASURY 15.02.2049 |
|
1,60 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
1,59 % |
LEG IMMOBILIEN |
|
1,36 % |
JOHNSON & JOHNSON |
|
1,25 % |
0,400% JAPAN 20.03.2040 |
|
1,24 % |
NESTLE |
|
1,18 % |
3M |
|
1,16 % |
1,750% US TREASURY 15.11.2029 |
|
1,16 % |