Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,01 % 5,41 % 4,67 %
Sharpe Ratio -0,68 0,25 0,28
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 5
Max. Drawdown -8,40 % -11,64 % -11,64 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2022)

USA 46,55 %
Deutschland 12,70 %
Irland 9,78 %
Frankreich 2,38 %
Schweiz 2,37 %
Kanada 2,25 %
Niederlande 2,24 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 1,97 %
Großbritannien 1,95 %
Luxemburg 1,21 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)

Informationstechnologie 19,19 %
Industrieunternehmen 14,70 %
Finanzen 13,64 %
Basiskonsumgüter 13,02 %
Kommunikationsdienste 12,10 %
Gesundheitswesen 11,84 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,01 %
Material 3,66 %
Immobilien 2,84 %
Sonstige 2,00 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)

Top Positionen (Stand: 30.04.2022)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,27 %
2,875% US TREASURY 15.05.2028 4,88 %
0,250% US TREASURY 31.05.2025 2,71 %
0,500% US TREASURY 28.02.2026 2,10 %
1,125% US TREASURY 29.02.2028 2,00 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 1,97 %
ALPHABET - CLASS A 1,67 %
NESTLE 1,47 %
MICROSOFT 1,30 %
1,750% US TREASURY 15.11.2029 1,28 %
Summe Top-Positionen 28,65 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I
ISIN LU0323577840
WKN A0M43T
Aktueller Kurs 136,18 (19.05.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 150
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 1,65 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,87 % (19.04.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,7

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