Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
4,79 % |
4,95 % |
4,34 % |
| Sharpe Ratio |
0,72 |
0,62 |
0,80 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-3,75 % |
-11,64 % |
-11,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2021)
| USA |
|
36,17 % |
| Deutschland |
|
14,67 % |
| Irland |
|
9,30 % |
| Kanada |
|
4,85 % |
| Frankreich |
|
4,32 % |
| Schweiz |
|
4,00 % |
| Japan |
|
2,72 % |
| Schweden |
|
2,41 % |
| Großbritannien |
|
2,34 % |
| Australien |
|
2,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2021)
| Gesundheitswesen |
|
15,64 % |
| Basiskonsumgüter |
|
15,07 % |
| Informationstechnologie |
|
14,87 % |
| Industrieunternehmen |
|
12,82 % |
| Finanzen |
|
12,45 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,28 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,87 % |
| Immobilien |
|
4,17 % |
| Material |
|
3,53 % |
| Sonstige |
|
2,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2021)
Top Positionen (Stand: 30.04.2021)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,30 % |
| 2,875% US TREASURY 15.05.2028 |
|
4,34 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
1,65 % |
| 3,000% US TREASURY 15.02.2049 |
|
1,58 % |
| 0,400% JAPAN 20.03.2040 |
|
1,22 % |
| NESTLE |
|
1,22 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,16 % |
| UNILEVER |
|
1,15 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,13 % |
| 1,750% US TREASURY 15.11.2029 |
|
1,13 % |
