Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,18 % 5,81 % 4,96 %
Sharpe Ratio -1,25 -0,17 0,19
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 5
Max. Drawdown -11,01 % -11,64 % -11,64 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2022)

USA 31,00 %
Deutschland 25,95 %
Irland 8,58 %
Frankreich 2,68 %
Niederlande 2,57 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 2,13 %
Kanada 2,02 %
Schweiz 1,95 %
Großbritannien 1,51 %
Japan 1,07 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)

Informationstechnologie 21,87 %
Finanzen 16,04 %
Industrieunternehmen 13,71 %
Gesundheitswesen 13,11 %
Basiskonsumgüter 12,12 %
Kommunikationsdienste 11,56 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,83 %
Material 1,53 %
Immobilien 1,33 %
Sonstige 1,89 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)

Top Positionen (Stand: 31.08.2022)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,03 %
1,750% BUNDESANLEIHE 15.02.2024 4,63 %
1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 4,24 %
1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024 3,63 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 2,13 %
ALPHABET - CLASS A 1,39 %
0,000% LVMH 11.02.2024 1,28 %
CONSTELLATION SOFTWARE 1,16 %
MICROSOFT 1,13 %
2,875% AT&T ENDLOS (CALL: 02.03.2025) 1,12 %
Summe Top-Positionen 28,74 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I
ISIN LU0323577840
WKN A0M43T
Aktueller Kurs 133,15 (29.09.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 150
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 1,47 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,87 % (02.08.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,7

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