Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
4,30 % |
4,97 % |
4,32 % |
| Sharpe Ratio |
1,00 |
0,96 |
0,78 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-2,97 % |
-11,64 % |
-11,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| USA |
|
40,89 % |
| Deutschland |
|
13,18 % |
| Irland |
|
9,27 % |
| Kanada |
|
4,88 % |
| Frankreich |
|
3,83 % |
| Schweiz |
|
2,66 % |
| Großbritannien |
|
2,27 % |
| Österreich |
|
2,15 % |
| Niederlande |
|
1,85 % |
| Japan |
|
1,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Informationstechnologie |
|
17,72 % |
| Industrieunternehmen |
|
15,68 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,20 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,04 % |
| Finanzen |
|
11,78 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,01 % |
| Material |
|
3,24 % |
| Immobilien |
|
2,59 % |
| Sonstige |
|
2,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,27 % |
| 2,875% US TREASURY 15.05.2028 |
|
4,65 % |
| 0,500% US TREASURY 28.02.2026 |
|
1,94 % |
| 1,125% US TREASURY 29.02.2028 |
|
1,89 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
1,78 % |
| 1,750% US TREASURY 15.11.2029 |
|
1,22 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,16 % |
| UNILEVER |
|
1,15 % |
| NESTLE |
|
1,15 % |
| 2,875% AT&T ENDLOS (CALL: 02.03.2025) |
|
1,12 % |
