Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
3,84 % |
4,39 % |
4,64 % |
4,61 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,06 |
0,53 |
0,33 |
0,51 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-4,07 % |
-6,28 % |
-11,80 % |
-11,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
32,64 % |
| Deutschland |
|
21,18 % |
| Irland |
|
8,11 % |
| Niederlande |
|
7,41 % |
| Frankreich |
|
7,24 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
3,43 % |
| Schweiz |
|
2,64 % |
| Großbritannien |
|
2,57 % |
| Dänemark |
|
1,85 % |
| Kanada |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Informationstechnologie |
|
21,22 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,73 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,32 % |
| Industrieunternehmen |
|
16,01 % |
| Finanzen |
|
14,40 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,91 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,25 % |
| Material |
|
1,94 % |
| Sonstige |
|
1,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
6,03 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION |
|
2,90 % |
| 0,750% NIEDERLANDE |
|
2,62 % |
| 4,125% US TREASURY |
|
1,94 % |
| 0,000% FRANKREICH |
|
1,86 % |
| 3,625% US TREASURY |
|
1,78 % |
| 4,125% US TREASURY |
|
1,62 % |
| 3,500% US TREASURY |
|
1,57 % |
| 2,875% COMMERZBANK |
|
1,28 % |
| 0,000% BUNDESOBLIGATION |
|
1,18 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,78 %
|
